Komatsu Ltd.

DB:KOMA 株式レポート

時価総額：€23.6b

Komatsu 評価

KOMA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KOMA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KOMA ( €25 ) は、当社の 公正価値 ( €47.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KOMAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KOMA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KOMAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KOMA の株価収益率 レシオを示している。これはKOMA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KOMA のPE レシオは？
PEレシオ9.8x
収益JP¥389.43b
時価総額JP¥3.80t

株価収益率 同業他社との比較

KOMA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KOMA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.6x
DTG Daimler Truck Holding
8.7x11.6%€29.0b
8TRA Traton
5.6x8.4%€14.4b
KBX Knorr-Bremse
19.5x10.8%€11.7b
KGX KION GROUP
12.8x17.4%€4.3b
KOMA Komatsu
9.8x4.4%€3.8t

Price-To-Earnings vs ピア: KOMAは、同業他社の平均 ( { 9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KOMA'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
KOMA 9.8x業界平均 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KOMAは、 German Machinery業界平均 (14.7x) (9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KOMA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KOMA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.8x
公正PE 比率17.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: KOMAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.50

7D

1.0%

1Y

38.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.0%

1Y

-26.1%