Kaman Corporation

DB:KA1 株式レポート

時価総額：€1.2b

Kaman 評価

KA1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KA1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KA1 ( €43 ) は、当社の 公正価値 ( €81.82 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KA1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KA1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

KA1 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.4x
企業価値／EBITDA17.4x
PEGレシオ2.2x

販売価格 同業他社との比較

KA1 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KA1 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.5x
OHB OHB
0.8x14.4%€878.9m
5UH Hensoldt
1.9x13.3%€4.0b
FQT Frequentis
0.7x7.7%€329.1m
MTX MTU Aero Engines
2.4x8.7%€16.7b
KA1 Kaman
1.7x3.6%€1.3b

Price-To-Sales vs ピア: KA1は、同業他社の平均 ( { 1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

KA1'のPE レシオは、European Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a24.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a24.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: KA1は、 German Aerospace & Defense業界平均 (1.9x) (1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

KA1 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

KA1 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.7x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: KA1は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKA1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€47.55
0%
10.7%€52.63€42.47n/a2
Nov ’25n/a
€47.55
0%
10.7%€52.63€42.47n/a2
Oct ’25n/a
€47.55
0%
10.7%€52.63€42.47n/a2
Sep ’25n/a
€47.55
0%
10.7%€52.63€42.47n/a2
Aug ’25n/a
€47.55
0%
10.7%€52.63€42.47n/a2
Jul ’25n/a
€47.55
0%
10.7%€52.63€42.47n/a2
Jun ’25n/a
€47.55
0%
10.7%€52.63€42.47n/a2
May ’25n/a
€47.55
0%
10.7%€52.63€42.47n/a2
Apr ’25€42.20
€47.55
+12.7%
10.7%€52.63€42.47n/a2
Mar ’25€42.00
€47.48
+13.0%
10.7%€52.55€42.41n/a2
Feb ’25€41.60
€47.48
+14.1%
10.7%€52.55€42.41n/a2
Jan ’25€21.80
€28.01
+28.5%
6.7%€29.88€26.15n/a2
Dec ’24€18.50
€28.01
+51.4%
6.7%€29.88€26.15n/a2
Nov ’24€17.40
€30.07
+72.8%
15.2%€34.62€25.51n/a2
Oct ’24€18.50
€30.07
+62.5%
15.2%€34.62€25.51n/a2
Sep ’24€20.60
€30.07
+46.0%
15.2%€34.62€25.51n/a2
Aug ’24€20.60
€29.85
+44.9%
20.6%€36.01€23.69n/a2
Jul ’24€22.20
€29.85
+34.5%
20.6%€36.01€23.69n/a2
Jun ’24€19.20
€29.85
+55.5%
20.6%€36.01€23.69n/a2
May ’24€19.70
€29.85
+51.5%
20.6%€36.01€23.69n/a2
Apr ’24€20.40
€29.85
+46.3%
20.6%€36.01€23.69€42.202
Mar ’24€23.60
€27.81
+17.8%
28.8%€35.82€19.80€42.002
Feb ’24€23.00
€29.55
+28.5%
31.1%€38.75€20.34€41.602
Jan ’24€20.40
€29.55
+44.8%
31.1%€38.75€20.34€21.802
Dec ’23€19.40
€29.55
+52.3%
31.1%€38.75€20.34€18.502
Nov ’23€32.40
€42.85
+32.3%
8.9%€45.55€37.45€17.403

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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1Y

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