John Bean Technologies Corporation

DB:JBT 株式レポート

時価総額：€3.5b

John Bean Technologies 評価

JBT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

JBT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: JBT ( €107 ) は、当社の 公正価値 ( €320.19 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: JBTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

JBT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 JBTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、JBT の株価収益率 レシオを示している。これはJBT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
JBT のPE レシオは？
PEレシオ26.1x
収益US$144.20m
時価総額US$3.75b

株価収益率 同業他社との比較

JBT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、JBT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20x
GIL DMG MORI
22.1xn/a€3.6b
KRN Krones
14.5x16.2%€3.6b
G1A GEA Group
18.5x8.3%€7.5b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.8xn/a€1.5b
JBT John Bean Technologies
26.1x-7.8%€3.8b

Price-To-Earnings vs ピア: JBTは、同業他社の平均 ( { 26.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

JBT'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
JBT 26.1x業界平均 14.5xNo. of Companies6PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: JBTは、 German Machinery業界平均 (14.6x) (26.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

JBT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

JBT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.1x
公正PE 比率10.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: JBTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJBT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€107.00
€108.06
+1.0%
20.1%€130.23€78.51n/a3
Nov ’25€100.00
€108.06
+8.1%
20.1%€130.23€78.51n/a3
Oct ’25€86.00
€100.69
+17.1%
16.3%€114.08€77.57n/a3
Sep ’25€80.50
€100.69
+25.1%
16.3%€114.08€77.57n/a3
Aug ’25€90.00
€101.89
+13.2%
16.3%€115.44€78.50n/a3
Jul ’25€87.00
€103.05
+18.4%
16.3%€116.75€79.39n/a3
Jun ’25€87.00
€101.84
+17.1%
16.3%€115.38€78.46n/a3
May ’25€83.00
€101.84
+22.7%
16.3%€115.38€78.46n/a3
Apr ’25€96.00
€101.97
+6.2%
16.3%€115.53€78.56n/a3
Mar ’25€93.00
€101.97
+9.6%
16.3%€115.53€78.56n/a3
Feb ’25€92.00
€101.42
+10.2%
16.3%€114.90€78.13n/a3
Jan ’25€90.50
€101.42
+12.1%
16.3%€114.90€78.13n/a3
Dec ’24€93.50
€101.34
+8.4%
16.3%€114.81€78.07n/a3
Nov ’24€97.00
€106.56
+9.9%
14.2%€118.40€80.51€100.004
Oct ’24€99.00
€103.96
+5.0%
15.0%€116.98€77.68€86.004
Sep ’24€100.00
€103.96
+4.0%
15.0%€116.98€77.68€80.504
Aug ’24€110.00
€105.58
-4.0%
15.1%€117.77€78.21€90.004
Jul ’24€111.00
€105.58
-4.9%
15.1%€117.77€78.21€87.004
Jun ’24€98.00
€107.95
+10.2%
13.5%€119.32€79.24€87.005
May ’24€99.00
€101.91
+2.9%
14.5%€116.12€77.11€83.006
Apr ’24€99.00
€105.01
+6.1%
13.9%€117.90€80.17€96.006
Mar ’24€103.00
€105.01
+2.0%
13.9%€117.90€80.17€93.006
Feb ’24€101.00
€100.65
-0.3%
12.4%€112.72€77.89€92.006
Jan ’24€85.50
€104.20
+21.9%
11.5%€117.10€82.26€90.506
Dec ’23€89.00
€104.20
+17.1%
11.5%€117.10€82.26€93.506
Nov ’23€95.50
€109.85
+15.0%
11.0%€122.50€86.05€97.006

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.10

7D

-1.0%

1Y

5.6%

Alfa. de

Mex$86.2b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.67

7D

6.3%

1Y

19.6%

Krones

€3.6b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€114.60

7D

-2.9%

1Y

12.5%