Invinity Energy Systems plc

DB:J4Q5 株式レポート

時価総額：€48.7m

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Invinity Energy Systems 評価

J4Q5 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

J4Q5 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのJ4Q5の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのJ4Q5の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

J4Q5 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

J4Q5 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

J4Q5 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、J4Q5 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.6x
H2O Enapter
3x42.2%€116.9m
2GB 2G Energy
1x11.6%€372.3m
EKT Energiekontor
3x25.9%€772.6m
PNE3 PNE
7.5x17.5%€934.6m
J4Q5 Invinity Energy Systems
4.6x61.5%€40.8m

Price-To-Sales vs ピア: J4Q5は、同業他社の平均 ( { 4.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

J4Q5'のPE レシオは、DE Electrical 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a29.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: J4Q5は、 European Electrical業界平均 (1.1x) (5.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

J4Q5 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

J4Q5 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.6x
公正PS 比率0.5x

Price-To-Sales対 公正比率: J4Q5は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 5.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJ4Q5 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.11
€0.89
+736.3%
32.7%€1.26€0.48n/a4
Sep ’25€0.24
€0.96
+301.9%
22.8%€1.30€0.77n/a4
Aug ’25€0.26
€0.96
+268.1%
22.8%€1.30€0.77n/a4
Jul ’25€0.22
€0.96
+338.4%
22.8%€1.30€0.77n/a4
Jun ’25€0.25
€0.94
+279.1%
26.5%€1.29€0.76n/a3
May ’25€0.29
€1.15
+299.8%
32.5%€1.68€0.87n/a3
Apr ’25€0.27
€1.15
+326.5%
32.5%€1.68€0.87n/a3
Mar ’25€0.29
€1.15
+299.8%
32.5%€1.68€0.87n/a3
Feb ’25€0.28
€1.15
+317.2%
32.5%€1.68€0.87n/a3
Jan ’25€0.36
€1.15
+216.3%
32.5%€1.68€0.87n/a3
Dec ’24€0.32
€1.15
+257.8%
32.5%€1.68€0.87n/a3
Nov ’24€0.43
€1.15
+166.7%
32.5%€1.68€0.87n/a3
Oct ’24€0.51
€1.15
+126.8%
32.5%€1.67€0.86€0.123
Sep ’24€0.45
€1.16
+157.1%
32.5%€1.69€0.87€0.243
Aug ’24€0.58
€1.16
+99.4%
32.5%€1.69€0.87€0.263
Jul ’24€0.55
€1.16
+110.3%
32.5%€1.69€0.87€0.223
Jun ’24€0.39
€1.16
+196.6%
32.5%€1.69€0.87€0.253
May ’24€0.51
€1.25
+147.5%
31.8%€1.65€0.85€0.292
Apr ’24€0.36
€1.25
+249.6%
31.8%€1.65€0.85€0.272
Mar ’24€0.35
€1.33
+281.8%
25.8%€1.65€0.85€0.293
Feb ’24€0.46
€1.33
+190.1%
25.8%€1.65€0.85€0.283
Jan ’24€0.47
€1.50
+219.7%
33.6%€2.10€0.87€0.363
Dec ’23€0.35
€1.50
+327.6%
33.6%€2.11€0.87€0.323
Nov ’23€0.27
€1.49
+451.5%
33.6%€2.09€0.87€0.433
Oct ’23€0.27
€1.45
+430.7%
33.6%€2.05€0.85€0.513

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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