IHI Corporation

DB:IWJ 株式レポート

時価総額：€7.5b

IHI 評価

IWJ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IWJ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IWJ ( €48.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €43.82 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IWJ当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

IWJ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IWJは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、IWJ の株価収益率 レシオを示している。これはIWJ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IWJ のPE レシオは？
PEレシオ11x
収益JP¥108.66b
時価総額JP¥1.20t

株価収益率 同業他社との比較

IWJ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IWJ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.8x
G1A GEA Group
18.9x8.3%€7.7b
RAA RATIONAL
43.4x6.9%€10.2b
GIL DMG MORI
22.2xn/a€3.6b
KRN Krones
14.7x16.2%€3.7b
IWJ IHI
11x-1.2%€1.2t

Price-To-Earnings vs ピア: IWJは、同業他社の平均 ( { 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

IWJ'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
IWJ 11.0x業界平均 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IWJは、 German Machinery業界平均 (14.7x) (11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IWJ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IWJ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11x
公正PE 比率15.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: IWJは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIWJ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€48.80
€51.06
+4.6%
25.2%€74.83€26.81n/a9
Nov ’25€47.00
€46.13
-1.8%
17.0%€55.19€26.37n/a9
Oct ’25€49.60
€39.58
-20.2%
22.9%€50.71€24.74n/a9
Sep ’25€39.00
€34.40
-11.8%
21.7%€46.16€24.62n/a9
Aug ’25€32.20
€27.30
-15.2%
17.2%€33.91€18.19n/a9
Jul ’25€28.00
€24.32
-13.1%
16.5%€31.72€17.01n/a9
Jun ’25€23.40
€23.19
-0.9%
11.5%€25.90€17.37n/a9
May ’25€22.20
€22.49
+1.3%
11.8%€26.55€17.80n/a9
Apr ’25€24.40
€22.01
-9.8%
13.6%€26.94€18.06n/a9
Mar ’25€20.60
€19.99
-3.0%
13.1%€25.92€16.66n/a9
Feb ’25€17.20
€19.75
+14.8%
13.0%€24.99€16.87n/a9
Jan ’25€17.40
€20.71
+19.0%
12.4%€25.80€17.41n/a9
Dec ’24€17.30
€23.17
+33.9%
24.2%€37.12€16.71n/a9
Nov ’24€18.10
€25.08
+38.6%
25.2%€37.83€17.03€47.009
Oct ’24€19.60
€26.18
+33.6%
22.5%€38.13€19.70€49.6010
Sep ’24€22.80
€29.18
+28.0%
16.0%€38.07€25.38€39.0010
Aug ’24€22.20
€30.55
+37.6%
13.9%€39.34€26.23€32.2010
Jul ’24€24.20
€29.52
+22.0%
13.8%€38.01€25.34€28.0010
Jun ’24€21.20
€31.41
+48.2%
18.1%€43.35€24.68€23.4010
May ’24€23.40
€32.79
+40.1%
17.0%€44.13€25.12€22.2010
Apr ’24€23.60
€33.88
+43.5%
17.6%€45.87€26.11€24.4010
Mar ’24€23.80
€34.04
+43.0%
19.1%€44.97€25.60€20.6010
Feb ’24€27.20
€34.65
+27.4%
18.3%€45.55€25.54€17.2010
Jan ’24€26.80
€34.65
+29.3%
18.3%€45.55€25.54€17.4010
Dec ’23€25.60
€34.54
+34.9%
18.6%€46.34€25.98€17.3010
Nov ’23€22.60
€34.27
+51.6%
16.8%€43.72€26.09€18.1010

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Heidelberger Druckmaschinen

€272.1m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.89

7D

-1.5%

1Y

-27.6%

Krones

€3.7b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€116.20

7D

1.4%

1Y

14.3%

Finning International

CA$5.3b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.60

7D

0%

1Y

10.3%