Judges Scientific plc

DB:IUF 株式レポート

時価総額：€670.8m

Judges Scientific 評価

IUF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IUF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IUF ( €101 ) は、当社の 公正価値 ( €143.24 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IUFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

IUF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IUFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、IUF の株価収益率 レシオを示している。これはIUF の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IUF のPE レシオは？
PEレシオ43.9x
収益UK£12.70m
時価総額UK£557.95m

株価収益率 同業他社との比較

IUF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IUF の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均44.2x
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle
10.1xn/a€805.0m
STM Stabilus
11.3x16.6%€811.4m
MUB Mühlbauer Holding
16.5xn/a€527.9m
SLT Schaltbau Holding
139.2xn/a€633.0m
IUF Judges Scientific
43.9x25.3%€558.0m

Price-To-Earnings vs ピア: IUFは、同業他社の平均 ( { 43.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

IUF'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
IUF 43.9x業界平均 14.9xNo. of Companies6PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IUFは、 German Machinery業界平均 (14.9x) (43.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IUF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IUF PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率43.9x
公正PE 比率18.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: IUFは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 43.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIUF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€101.00
€135.83
+34.5%
2.9%€140.59€131.62n/a5
Nov ’25€113.00
€144.59
+28.0%
5.7%€156.18€130.89n/a5
Oct ’25€112.00
€144.59
+29.1%
5.7%€156.18€130.89n/a5
Sep ’25€119.00
€142.11
+19.4%
6.3%€153.75€128.86n/a4
Aug ’25€114.00
€142.56
+25.0%
5.4%€154.90€130.57n/a5
Jul ’25€118.00
€149.14
+26.4%
4.3%€159.31€141.61n/a4
Jun ’25€131.00
€148.03
+13.0%
4.3%€158.11€140.54n/a4
May ’25€128.00
€149.79
+17.0%
3.6%€157.35€145.69n/a3
Apr ’25€119.00
€149.79
+25.9%
3.6%€157.35€145.69n/a3
Mar ’25€120.00
€119.92
-0.07%
5.4%€129.00€111.41n/a4
Feb ’25€110.00
€119.92
+9.0%
5.4%€129.00€111.41n/a4
Jan ’25€103.00
€118.44
+15.0%
5.4%€127.42€110.05n/a4
Dec ’24€104.00
€118.44
+13.9%
5.4%€127.42€110.05n/a4
Nov ’24€93.00
€118.44
+27.4%
5.4%€127.42€110.05€113.004
Oct ’24€101.00
€117.20
+16.0%
6.1%€126.81€109.51€112.003
Sep ’24€109.00
€110.15
+1.1%
2.6%€112.97€107.32€119.002
Aug ’24€109.00
€110.15
+1.1%
2.6%€112.97€107.32€114.002
Jul ’24€107.00
€110.15
+2.9%
2.6%€112.97€107.32€118.002
Jun ’24€107.00
€110.15
+2.9%
2.6%€112.97€107.32€131.002
May ’24€111.00
€110.15
-0.8%
2.6%€112.97€107.32€128.002
Apr ’24€97.00
€110.15
+13.6%
2.6%€112.97€107.32€119.002
Mar ’24€104.00
€108.67
+4.5%
5.3%€114.39€102.95€120.002
Feb ’24€92.00
€108.67
+18.1%
5.3%€114.39€102.95€110.002
Jan ’24€96.50
€108.67
+12.6%
5.3%€114.39€102.95€103.002
Dec ’23€90.00
€108.67
+20.7%
5.3%€114.39€102.95€104.002
Nov ’23€78.50
€108.67
+38.4%
5.3%€114.39€102.95€93.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Heidelberger Druckmaschinen

€275.1m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

7D

-2.3%

1Y

-28.5%

Alfa. de

Mex$83.3b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.64

7D

-1.5%

1Y

5.8%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.00

7D

1.0%

1Y

35.4%