Webuild S.p.A.

DB:IPJ1 株式レポート

時価総額：€2.6b

Webuild 評価

IPJ1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IPJ1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IPJ1 ( €2.54 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.37 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IPJ1当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

IPJ1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IPJ1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、IPJ1 の株価収益率 レシオを示している。これはIPJ1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IPJ1 のPE レシオは？
PEレシオ14.5x
収益€177.95m
時価総額€2.59b

株価収益率 同業他社との比較

IPJ1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IPJ1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均90.4x
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
186.4x55.9%€1.1b
HOT HOCHTIEF
12.4x2.5%€8.9b
B5A0 BAUER
37x38.2%€163.5m
NDX1 Nordex
126x63.7%€2.8b
IPJ1 Webuild
14.5x26.9%€2.6b

Price-To-Earnings vs ピア: IPJ1は、同業他社の平均 ( { 14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 90.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

IPJ1'のPE レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
IPJ1 14.5x業界平均 13.2xNo. of Companies16PE0816243240+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IPJ1は、 European Construction業界平均 (13.2x) (14.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IPJ1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IPJ1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率14.5x
公正PE 比率22.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: IPJ1は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIPJ1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.54
€2.97
+16.7%
11.1%€3.30€2.35n/a5
Nov ’25€2.60
€2.97
+14.4%
11.1%€3.30€2.35n/a5
Oct ’25€2.47
€2.97
+20.2%
11.1%€3.30€2.35n/a5
Sep ’25€2.45
€2.97
+21.1%
11.1%€3.30€2.35n/a5
Aug ’25€2.32
€2.97
+28.0%
11.1%€3.30€2.35n/a5
Jul ’25€1.98
€2.75
+39.2%
16.3%€3.30€2.10n/a5
Jun ’25€2.00
€2.75
+37.7%
16.3%€3.30€2.10n/a5
May ’25€2.26
€2.75
+21.9%
16.3%€3.30€2.10n/a5
Apr ’25€2.13
€2.75
+28.9%
16.3%€3.30€2.10n/a5
Mar ’25€1.95
€2.38
+22.0%
13.8%€2.90€2.10n/a4
Feb ’25€1.91
€2.38
+24.3%
13.8%€2.90€2.10n/a4
Jan ’25€1.78
€2.38
+33.2%
13.8%€2.90€2.10n/a4
Dec ’24€1.79
€2.38
+33.0%
13.8%€2.90€2.10n/a4
Nov ’24€1.64
€2.38
+44.6%
13.8%€2.90€2.10€2.604
Oct ’24€1.63
€2.38
+45.5%
13.8%€2.90€2.10€2.474
Sep ’24€1.83
€2.38
+29.6%
13.8%€2.90€2.10€2.454
Aug ’24€1.75
€2.38
+35.6%
13.8%€2.90€2.10€2.324
Jul ’24€1.70
€2.38
+39.9%
13.8%€2.90€2.10€1.984
Jun ’24€1.80
€2.38
+31.9%
13.8%€2.90€2.10€2.004
May ’24€1.97
€2.38
+20.4%
13.8%€2.90€2.10€2.264
Apr ’24€2.06
€2.38
+15.4%
13.8%€2.90€2.10€2.134
Mar ’24€1.72
€2.09
+21.5%
9.3%€2.35€1.90€1.954
Feb ’24€1.62
€2.09
+29.2%
9.3%€2.35€1.90€1.914
Jan ’24€1.37
€2.15
+57.2%
8.7%€2.35€1.90€1.783
Dec ’23€1.48
€2.15
+45.2%
8.7%€2.35€1.90€1.793
Nov ’23€1.37
€2.15
+57.0%
8.7%€2.35€1.90€1.643

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Stabilus

€822.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.30

7D

-3.5%

1Y

-41.9%

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-3.0%

1Y

-26.4%

DAIHEN

JP¥172.3b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥43.40

7D

3.3%

1Y

26.2%