Hexcel Corporation

DB:HXL 株式レポート

時価総額：€4.6b

Hexcel 評価

HXL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HXL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HXL ( €56.5 ) は、当社の 公正価値 ( €102.22 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HXLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HXL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HXLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HXL の株価収益率 レシオを示している。これはHXL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HXL のPE レシオは？
PEレシオ44.6x
収益US$108.10m
時価総額US$4.82b

株価収益率 同業他社との比較

HXL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HXL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.7x
MTX MTU Aero Engines
24.2x10.7%€17.1b
RHM Rheinmetall
39.2x29.0%€26.9b
OHB OHB
12.7x11.0%€886.8m
FQT Frequentis
18.5x14.9%€317.1m
HXL Hexcel
45.9x22.9%€4.8b

Price-To-Earnings vs ピア: HXLは、同業他社の平均 ( { 45.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

HXL'のPE レシオは、European Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
HXL 44.6x業界平均 23.8xNo. of Companies9PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HXLは、 German Aerospace & Defense業界平均 (23.8x) (45.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HXL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HXL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率44.6x
公正PE 比率20.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: HXLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 45.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHXL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€56.50
€65.41
+15.8%
8.7%€74.01€56.93n/a17
Nov ’25€54.00
€63.55
+17.7%
8.3%€71.71€55.16n/a17
Oct ’25€55.50
€64.57
+16.3%
11.4%€80.40€54.20n/a17
Sep ’25€56.50
€65.67
+16.2%
11.3%€80.79€54.47n/a18
Aug ’25€59.50
€67.16
+12.9%
11.2%€82.12€55.36n/a18
Jul ’25€58.00
€70.34
+21.3%
12.1%€88.47€58.67n/a17
Jun ’25€63.50
€70.48
+11.0%
11.9%€88.10€58.43n/a17
May ’25€60.00
€69.19
+15.3%
9.4%€82.08€58.76n/a16
Apr ’25€67.00
€71.30
+6.4%
12.1%€91.34€58.12n/a18
Mar ’25€68.50
€71.26
+4.0%
12.3%€91.49€58.22n/a18
Feb ’25€61.50
€69.58
+13.1%
12.3%€91.31€58.10n/a18
Jan ’25€66.50
€67.11
+0.9%
12.5%€81.38€52.12n/a18
Dec ’24€63.50
€65.95
+3.9%
12.0%€81.77€52.37n/a18
Nov ’24€59.00
€66.46
+12.6%
11.8%€83.83€53.69€54.0016
Oct ’24€61.00
€72.28
+18.5%
9.3%€87.57€59.02€55.5014
Sep ’24€68.50
€70.25
+2.6%
9.3%€84.61€57.02€56.5013
Aug ’24€63.50
€68.28
+7.5%
8.8%€83.66€56.38€59.5012
Jul ’24€69.50
€67.92
-2.3%
10.7%€86.08€55.21€58.0012
Jun ’24€65.00
€67.92
+4.5%
10.7%€86.08€55.21€63.5012
May ’24€64.50
€66.13
+2.5%
10.6%€82.04€53.78€60.0011
Apr ’24€62.40
€62.76
+0.6%
13.5%€81.92€46.95€67.0011
Mar ’24€68.00
€64.88
-4.6%
13.8%€84.12€48.21€68.5011
Feb ’24€64.10
€59.54
-7.1%
8.7%€64.42€46.94€61.5010
Jan ’24€54.28
€55.27
+1.8%
12.8%€65.88€42.35€66.5011
Dec ’23€57.06
€58.98
+3.4%
12.9%€70.85€44.54€63.5011
Nov ’23€56.88
€58.98
+3.7%
12.9%€70.85€44.54€59.0011

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Mota-Engil SGPS

€729.5m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.41

7D

-5.1%

1Y

-25.3%

DAIHEN

JP¥168.4b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥42.20

7D

1.9%

1Y

26.3%

Finning International

CA$5.1b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-1.6%

1Y

5.9%