James Halstead plc

DB:HSJA 株式レポート

時価総額：€940.7m

James Halstead 評価

HSJA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HSJA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HSJA ( €2.04 ) は、当社の 公正価値 ( €2.18 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HSJAは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

HSJA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HSJA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.6x
企業価値／EBITDA12.4x
PEGレシオ4.6x

株価収益率 同業他社との比較

HSJA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HSJA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.3x
VIB3 Villeroy & Boch
15.5x43.5%€437.6m
ST5 STEICO
11.1x-6.9%€308.4m
WUG Westag
24.1xn/a€118.6m
TSS InnoTec TSS
10.3xn/a€60.3m
HSJA James Halstead
19x4.1%€787.7m

Price-To-Earnings vs ピア: HSJAは、同業他社の平均 ( { 19 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

HSJA'のPE レシオは、European Building 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HSJAは、 European Building業界平均 (19x) (19 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HSJA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HSJA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19x
公正PE 比率11.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: HSJAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHSJA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.04
€3.60
+76.4%
6.7%€3.84€3.36n/a2
Oct ’25€2.00
€3.60
+80.0%
6.7%€3.84€3.36n/a2
Sep ’25€2.06
€3.57
+73.1%
6.7%€3.80€3.33n/a2
Aug ’25€2.10
€3.48
+65.8%
6.4%€3.80€3.32n/a3
Jul ’25€2.02
€3.53
+74.9%
6.7%€3.77€3.30n/a2
Jun ’25€2.10
€3.50
+66.8%
6.7%€3.74€3.27n/a2
May ’25€2.24
€3.50
+56.3%
6.7%€3.74€3.27n/a2
Apr ’25€2.30
€3.50
+52.3%
6.7%€3.74€3.27n/a2
Mar ’25€2.20
€3.59
+63.0%
6.7%€3.82€3.35n/a2
Feb ’25€2.24
€3.59
+60.0%
6.7%€3.82€3.35n/a2
Jan ’25€2.26
€3.59
+58.6%
6.7%€3.82€3.35n/a2
Dec ’24€2.22
€3.59
+61.5%
6.7%€3.82€3.35n/a2
Nov ’24€2.12
€3.59
+69.1%
6.7%€3.82€3.35n/a2
Oct ’24€2.28
€3.59
+57.2%
6.7%€3.82€3.35€2.002
Sep ’24€2.20
€3.59
+63.0%
6.7%€3.82€3.35€2.062
Aug ’24€2.34
€3.59
+53.2%
6.7%€3.82€3.35€2.102
Jul ’24€2.34
€3.59
+53.2%
6.7%€3.82€3.35€2.022
Jun ’24€2.40
€3.59
+49.4%
6.7%€3.82€3.35€2.102
May ’24€2.26
€3.59
+58.6%
6.7%€3.82€3.35€2.242
Apr ’24€1.97
€3.59
+82.0%
6.7%€3.82€3.35€2.302
Mar ’24€2.16
€3.59
+66.0%
6.7%€3.82€3.35€2.202
Feb ’24€1.99
€3.59
+80.2%
6.7%€3.82€3.35€2.242
Jan ’24€2.02
€3.59
+77.5%
6.7%€3.82€3.35€2.262
Dec ’23€2.20
€3.59
+63.0%
6.7%€3.82€3.35€2.222
Nov ’23€2.14
€3.59
+67.5%
6.7%€3.82€3.35€2.122
Oct ’23€2.20
€3.59
+63.0%
6.7%€3.82€3.35€2.282

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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