L3Harris Technologies, Inc.

DB:HRS 株式レポート

時価総額：€44.8b

L3Harris Technologies 評価

HRS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HRS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HRS ( €232.3 ) は、当社の 公正価値 ( €472.84 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HRSは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HRS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HRSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HRS の株価収益率 レシオを示している。これはHRS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HRS のPE レシオは？
PEレシオ37.8x
収益US$1.21b
時価総額US$47.07b

株価収益率 同業他社との比較

HRS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HRS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.9x
RHM Rheinmetall
38.6x29.0%€26.4b
MTX MTU Aero Engines
23.6x10.7%€16.7b
OHB OHB
12.8x11.0%€894.4m
ENR Siemens Energy
32.5x23.2%€38.5b
HRS L3Harris Technologies
37.8x20.7%€47.1b

Price-To-Earnings vs ピア: HRSは、同業他社の平均 ( { 37.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

HRS'のPE レシオは、European Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
HRS 37.8x業界平均 24.3xNo. of Companies8PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HRSは、 German Aerospace & Defense業界平均 (23.6x) (37.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HRS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HRS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率37.8x
公正PE 比率26x

Price-To-Earnings対 公正比率: HRSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 37.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHRS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€232.30
€256.64
+10.5%
8.7%€297.89€189.40n/a23
Nov ’25€228.90
€254.40
+11.1%
9.1%€297.89€189.40n/a23
Oct ’25€216.20
€230.21
+6.5%
9.6%€292.70€167.13n/a22
Sep ’25€210.10
€232.63
+10.7%
9.5%€295.23€168.57n/a22
Aug ’25€209.00
€237.35
+13.6%
9.7%€299.70€171.13n/a21
Jul ’25€207.10
€233.06
+12.5%
9.5%€301.74€172.29n/a22
Jun ’25€201.60
€230.53
+14.3%
9.5%€299.99€171.29n/a22
May ’25€201.10
€230.65
+14.7%
9.8%€303.04€173.03n/a23
Apr ’25€196.70
€225.44
+14.6%
10.3%€298.99€169.80n/a22
Mar ’25€193.65
€226.03
+16.7%
11.2%€311.91€169.80n/a22
Feb ’25€191.90
€225.70
+17.6%
11.6%€312.82€170.29n/a22
Jan ’25€188.70
€215.69
+14.3%
13.5%€310.05€148.60n/a23
Dec ’24€173.05
€203.16
+17.4%
14.9%€307.68€147.47n/a23
Nov ’24€169.85
€210.07
+23.7%
15.3%€319.38€153.07€228.9022
Oct ’24€162.80
€217.99
+33.9%
15.3%€321.74€156.11€216.2020
Sep ’24€162.70
€214.91
+32.1%
15.0%€311.53€151.16€210.1018
Aug ’24€170.90
€213.91
+25.2%
15.2%€307.75€147.50€209.0017
Jul ’24€178.60
€217.15
+21.6%
14.5%€308.97€154.48€207.1018
Jun ’24€164.35
€222.28
+35.2%
14.5%€316.27€158.13€201.6018
May ’24€179.00
€221.00
+23.5%
14.2%€306.74€153.37€201.1017
Apr ’24€179.16
€227.39
+26.9%
13.7%€309.91€154.96€196.7019
Mar ’24€196.86
€233.75
+18.7%
13.3%€314.85€157.42€193.6518
Feb ’24€195.58
€233.04
+19.2%
12.9%€310.93€155.46€191.9018
Jan ’24€191.72
€247.17
+28.9%
10.6%€315.66€179.31€188.7018
Dec ’23€213.80
€262.14
+22.6%
10.5%€324.62€184.40€173.0518
Nov ’23€246.95
€277.45
+12.4%
10.7%€337.13€194.38€169.8518

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-3.0%

1Y

-26.4%

Stabilus

€822.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.30

7D

-3.5%

1Y

-41.9%

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

7D

0.6%

1Y

16.2%