Hitachi 評価
HIA1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HIA1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HIA1 ( €98.9 ) は、当社の 公正価値 ( €117.55 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HIA1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HIA1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| HIA1 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥18.52t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 14.6x |
| PEGレシオ | 2.6x |
株価収益率 同業他社との比較
HIA1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: HIA1は、同業他社の平均 ( { 28.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
HIA1'のPE レシオは、European Industrials 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HIA1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 26.6x |
| 公正PE 比率 | 26.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HIA1は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €24.66 | €26.01 +5.5% | 13.4% | €32.86 | €18.25 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €23.96 | €26.24 +9.5% | 12.6% | €31.46 | €18.88 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €22.00 | €25.68 +16.7% | 11.8% | €29.99 | €18.55 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €20.46 | €24.53 +19.9% | 13.9% | €29.90 | €18.50 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €21.51 | €20.47 -4.9% | 14.4% | €24.81 | €13.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €19.00 | €18.48 -2.8% | 15.9% | €20.79 | €10.34 | n/a | 14 |
| May ’25 | €17.26 | €17.63 +2.2% | 16.0% | €20.79 | €10.45 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €16.82 | €16.15 -4.0% | 19.1% | €20.70 | €10.91 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €15.75 | €15.65 -0.7% | 16.4% | €20.39 | €10.87 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €14.62 | €15.47 +5.8% | 15.0% | €19.49 | €11.07 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €13.12 | €14.58 +11.2% | 13.5% | €17.22 | €10.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €12.82 | €13.86 +8.1% | 13.9% | €16.70 | €9.70 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €12.08 | €13.65 +12.9% | 12.9% | €16.45 | €10.00 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | €11.65 | €13.14 +12.8% | 14.9% | €16.46 | €9.12 | €23.96 | 15 |
| Sep ’24 | €12.61 | €12.97 +2.8% | 14.4% | €16.45 | €9.11 | €22.00 | 15 |
| Aug ’24 | €11.92 | €11.99 +0.6% | 13.1% | €14.02 | €8.62 | €20.46 | 15 |
| Jul ’24 | €11.31 | €11.49 +1.6% | 13.2% | €13.85 | €8.51 | €21.51 | 15 |
| Jun ’24 | €10.70 | €11.64 +8.9% | 10.9% | €13.39 | €8.97 | €19.00 | 15 |
| May ’24 | €9.94 | €11.65 +17.1% | 10.7% | €13.55 | €9.08 | €17.26 | 15 |
| Apr ’24 | €9.88 | €11.85 +19.9% | 11.3% | €13.89 | €8.75 | €16.82 | 14 |
| Mar ’24 | €9.48 | €11.75 +24.0% | 10.1% | €13.14 | €8.81 | €15.75 | 14 |
| Feb ’24 | €9.42 | €11.75 +24.8% | 11.1% | €13.28 | €8.90 | €14.62 | 14 |
| Jan ’24 | €9.42 | €11.57 +22.9% | 11.1% | €13.80 | €8.00 | €13.12 | 13 |
| Dec ’23 | €10.24 | €11.57 +13.0% | 11.1% | €13.80 | €8.00 | €12.82 | 13 |
| Nov ’23 | €9.49 | €11.18 +17.9% | 11.5% | €13.62 | €7.90 | €12.08 | 14 |
| Oct ’23 | €8.64 | €11.84 +37.1% | 11.6% | €14.28 | €8.28 | €11.65 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。