Haitian International Holdings 評価
HI6 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HI6 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HI6 ( €2.42 ) は、当社の 公正価値 ( €6.72 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HI6は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HI6 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 HI6は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| HI6 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.8x |
| 収益 | CN¥2.78b |
| 時価総額 | CN¥30.01b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 6.6x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
HI6 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: HI6は、同業他社の平均 ( { 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HI6'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: HI6は、 German Machinery業界平均 (14.7x) (10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HI6 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.8x |
| 公正PE 比率 | 17.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HI6は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €2.38 | €3.41 +43.1% | 9.3% | €3.88 | €2.83 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €2.52 | €3.41 +35.2% | 9.3% | €3.88 | €2.83 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €2.82 | €3.37 +19.4% | 9.3% | €3.84 | €2.80 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €2.50 | €3.35 +34.1% | 9.1% | €3.83 | €2.80 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €2.76 | €3.28 +18.9% | 10.9% | €3.84 | €2.78 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €2.58 | €3.25 +25.8% | 11.0% | €3.79 | €2.79 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €2.74 | €3.24 +18.3% | 11.1% | €3.79 | €2.79 | n/a | 9 |
| May ’25 | €2.94 | €3.15 +7.1% | 7.5% | €3.59 | €2.81 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €2.62 | €2.96 +12.9% | 8.5% | €3.30 | €2.50 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €2.30 | €2.66 +15.4% | 11.9% | €3.27 | €2.21 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €2.06 | €2.65 +28.5% | 11.8% | €3.26 | €2.20 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €2.18 | €2.61 +19.8% | 10.2% | €3.03 | €2.20 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €2.30 | €2.67 +15.9% | 9.5% | €3.07 | €2.29 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €2.20 | €2.67 +21.1% | 9.5% | €3.07 | €2.29 | €2.52 | 9 |
| Oct ’24 | €1.94 | €2.61 +34.7% | 9.7% | €3.03 | €2.25 | €2.82 | 9 |
| Sep ’24 | €1.92 | €2.58 +34.3% | 10.9% | €3.02 | €2.20 | €2.50 | 9 |
| Aug ’24 | €2.18 | €2.69 +23.2% | 10.1% | €3.20 | €2.32 | €2.76 | 10 |
| Jul ’24 | €2.08 | €2.73 +31.2% | 9.6% | €3.12 | €2.31 | €2.58 | 10 |
| Jun ’24 | €2.10 | €2.76 +31.3% | 9.2% | €3.17 | €2.36 | €2.74 | 10 |
| May ’24 | €2.30 | €2.83 +23.0% | 7.4% | €3.19 | €2.44 | €2.94 | 9 |
| Apr ’24 | €2.32 | €2.90 +25.1% | 7.5% | €3.26 | €2.50 | €2.62 | 9 |
| Mar ’24 | €2.46 | €2.92 +18.6% | 11.3% | €3.34 | €2.40 | €2.30 | 8 |
| Feb ’24 | €2.70 | €2.87 +6.3% | 10.8% | €3.30 | €2.37 | €2.06 | 8 |
| Jan ’24 | €2.46 | €2.75 +11.9% | 8.1% | €3.01 | €2.36 | €2.18 | 9 |
| Dec ’23 | €2.60 | €2.59 -0.5% | 11.7% | €3.00 | €2.02 | €2.30 | 9 |
| Nov ’23 | €2.08 | €2.68 +28.7% | 11.9% | €3.09 | €2.01 | €2.20 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
AZ2
€51.75
7D
0%
1Y
5.3%
Finning International
CA$5.2b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.00
7D
-2.3%
1Y
6.8%
DAIHEN
JP¥172.3b
Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.
6NV
JP¥43.40
7D
3.3%
1Y
26.2%