Heidelberger Druckmaschinen 評価
HDD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HDD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HDD ( €0.98 ) は、当社の 公正価値 ( €4.66 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HDDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HDD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| HDD のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | n/a |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.1x |
| 企業価値／EBITDA | 7.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
HDD のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: HDDは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HDD'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
HDD のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.1x |
| 公正PS 比率 | 0.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: HDDは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €0.98 | €1.73 +76.2% | 8.3% | €1.90 | €1.55 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.95 | €1.77 +86.2% | 10.4% | €2.00 | €1.55 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.00 | €1.77 +76.3% | 10.4% | €2.00 | €1.55 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €1.05 | €1.77 +68.9% | 10.4% | €2.00 | €1.55 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €1.05 | €1.85 +76.2% | 11.5% | €2.00 | €1.55 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €1.30 | €1.85 +42.3% | 11.5% | €2.00 | €1.55 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €1.18 | €1.70 +44.3% | 17.3% | €2.00 | €1.30 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.95 | €1.70 +79.3% | 17.3% | €2.00 | €1.30 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €1.03 | €1.83 +76.5% | 18.3% | €2.20 | €1.30 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €1.05 | €1.83 +74.3% | 18.3% | €2.20 | €1.30 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €1.12 | €1.93 +71.4% | 17.0% | €2.40 | €1.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €1.23 | €1.93 +56.6% | 17.0% | €2.40 | €1.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €1.27 | €1.93 +52.2% | 17.0% | €2.40 | €1.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €1.12 | €1.95 +74.1% | 16.4% | €2.40 | €1.50 | €0.95 | 4 |
| Oct ’24 | €1.22 | €1.95 +60.5% | 16.4% | €2.40 | €1.50 | €1.00 | 4 |
| Sep ’24 | €1.30 | €1.95 +49.9% | 16.4% | €2.40 | €1.50 | €1.05 | 4 |
| Aug ’24 | €1.44 | €1.98 +37.0% | 14.5% | €2.40 | €1.60 | €1.05 | 4 |
| Jul ’24 | €1.43 | €2.08 +45.2% | 16.5% | €2.40 | €1.60 | €1.30 | 4 |
| Jun ’24 | €1.66 | €2.20 +32.8% | 14.0% | €2.50 | €1.70 | €1.18 | 4 |
| May ’24 | €1.86 | €2.20 +18.6% | 14.0% | €2.50 | €1.70 | €0.95 | 4 |
| Apr ’24 | €1.69 | €2.37 +39.9% | 5.3% | €2.50 | €2.20 | €1.03 | 3 |
| Mar ’24 | €1.71 | €2.30 +34.7% | 4.3% | €2.40 | €2.20 | €1.05 | 2 |
| Feb ’24 | €1.92 | €2.30 +19.8% | 4.3% | €2.40 | €2.20 | €1.12 | 2 |
| Jan ’24 | €1.49 | €2.20 +47.3% | 9.1% | €2.40 | €2.00 | €1.23 | 2 |
| Dec ’23 | €1.66 | €2.17 +30.9% | 7.8% | €2.40 | €2.00 | €1.27 | 3 |
| Nov ’23 | €1.42 | €2.17 +52.2% | 7.8% | €2.40 | €2.00 | €1.12 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。