HEICO Corporation

DB:HC1 株式レポート

時価総額：€31.6b

HEICO 評価

HC1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HC1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HC1 ( €261.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €249.44 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HC1当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

HC1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HC1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HC1 の株価収益率 レシオを示している。これはHC1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HC1 のPE レシオは？
PEレシオ80x
収益US$477.85m
時価総額US$33.12b

株価収益率 同業他社との比較

HC1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HC1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21x
RHM Rheinmetall
39.2x29.0%€26.8b
MTX MTU Aero Engines
24.1x11.2%€17.1b
OHB OHB
12.9x11.0%€898.2m
DTG Daimler Truck Holding
8x11.6%€26.9b
HC1 HEICO
80x14.0%€33.1b

Price-To-Earnings vs ピア: HC1は、同業他社の平均 ( { 80 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

HC1'のPE レシオは、European Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
HC1 80.0x業界平均 24.3xNo. of Companies9PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HC1は、 German Aerospace & Defense業界平均 (23.6x) (80 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HC1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HC1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率80x
公正PE 比率22.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: HC1は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 80 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHC1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€261.80
€247.38
-5.5%
11.5%€281.58€162.38n/a16
Nov ’25€227.50
€242.61
+6.6%
11.5%€276.15€159.25n/a16
Oct ’25€236.80
€228.86
-3.4%
11.9%€268.41€154.78n/a15
Sep ’25€234.10
€225.24
-3.8%
11.9%€271.44€156.53n/a17
Aug ’25€222.20
€214.66
-3.4%
10.1%€243.23€158.19n/a16
Jul ’25€206.30
€213.95
+3.7%
11.8%€238.04€158.70n/a16
Jun ’25€196.95
€202.86
+3.0%
13.3%€235.47€156.98n/a16
May ’25€192.35
€197.79
+2.8%
11.0%€230.57€159.99n/a17
Apr ’25€178.30
€193.51
+8.5%
10.4%€218.70€157.54n/a17
Mar ’25€177.80
€190.25
+7.0%
10.7%€217.78€156.88n/a17
Feb ’25€165.20
€186.85
+13.1%
10.3%€223.27€156.84n/a17
Jan ’25€160.60
€179.39
+11.7%
10.0%€207.93€154.36n/a16
Dec ’24€157.10
€177.23
+12.8%
10.5%€213.16€137.82n/a17
Nov ’24€148.60
€183.02
+23.2%
10.8%€220.63€142.65€227.5016
Oct ’24€151.20
€181.81
+20.2%
11.1%€219.45€141.89€236.8015
Sep ’24€154.50
€177.62
+15.0%
11.3%€213.83€138.26€234.1014
Aug ’24€160.10
€171.84
+7.3%
12.1%€210.93€131.83€222.2011
Jul ’24€162.50
€174.99
+7.7%
12.0%€213.98€134.31€206.3011
Jun ’24€143.90
€174.55
+21.3%
11.0%€216.15€135.68€196.9511
May ’24€152.70
€169.22
+10.8%
8.0%€187.99€132.97€192.3513
Apr ’24€158.00
€172.85
+9.4%
8.7%€194.28€137.42€178.3013
Mar ’24€156.00
€169.69
+8.8%
8.5%€192.27€136.00€177.8013
Feb ’24€155.00
€161.10
+3.9%
7.7%€181.44€128.94€165.2013
Jan ’24€143.00
€157.45
+10.1%
9.6%€175.19€129.98€160.6012
Dec ’23€155.00
€169.31
+9.2%
10.0%€188.40€136.74€157.1013
Nov ’23€163.00
€169.31
+3.9%
10.0%€188.40€136.74€148.6013

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

7D

0.6%

1Y

16.2%

DAIHEN

JP¥172.3b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥43.40

7D

3.3%

1Y

26.2%

Senior

UK£584.7m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

1JD

UK£1.70

7D

-3.4%

1Y

-12.7%