Exosens 評価
H8Y は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
H8Y 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: H8Y ( €20.1 ) は、当社の 公正価値 ( €46.11 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: H8Yは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
H8Y の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 H8Yはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| H8Y のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 2.9x |
| 売上高 | €353.72m |
| 時価総額 | €1.03b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.3x |
| 企業価値／EBITDA | 13.4x |
| PEGレシオ | 16.2x |
販売価格 同業他社との比較
H8Y のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: H8Yは、同業他社の平均 ( { 2.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
H8Y'のPS レシオは、European Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: H8Yは、 German Aerospace & Defense業界平均 (2x) (2.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
H8Y のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.9x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのH8YのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €20.10 | €27.50 +36.8% | 5.1% | €29.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €18.82 | €26.90 +42.9% | 5.6% | €29.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €20.05 | €26.90 +34.2% | 5.6% | €29.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €20.05 | €26.90 +34.2% | 5.6% | €29.00 | €25.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €19.82 | €26.90 +35.7% | 5.6% | €29.00 | €25.00 | n/a | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Nilfisk Holding
DKK 2.9b
Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.
NF1
DKK 14.00
7D
-1.4%
1Y
-5.3%
Krones
€3.7b
Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.
KRN
€116.40
7D
0.9%
1Y
13.2%
Finning International
CA$5.2b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.00
7D
-2.3%
1Y
6.8%