The Gorman-Rupp Company

DB:GO4 株式レポート

時価総額：€1.1b

Gorman-Rupp 評価

GO4 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GO4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GO4 ( €39.8 ) は、当社の 公正価値 ( €45.84 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GO4は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

GO4 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GO4は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GO4 の株価収益率 レシオを示している。これはGO4 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GO4 のPE レシオは？
PEレシオ29.3x
収益US$38.11m
時価総額US$1.12b

株価収益率 同業他社との比較

GO4 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GO4 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.7x
KSB KSB SE KGaA
7.3x7.7%€1.1b
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle
10.4xn/a€837.5m
STM Stabilus
11.3x16.6%€815.1m
DUE Dürr
17.9x28.4%€1.5b
GO4 Gorman-Rupp
29.3x21.0%€1.1b

Price-To-Earnings vs ピア: GO4は、同業他社の平均 ( { 29.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

GO4'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
GO4 29.3x業界平均 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GO4は、 German Machinery業界平均 (14.7x) (29.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GO4 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GO4 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率29.3x
公正PE 比率16.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: GO4は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 29.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGO4 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€39.80
€49.10
+23.4%
5.7%€51.88€46.32n/a2
Nov ’25€34.20
€49.10
+43.6%
5.7%€51.88€46.32n/a2
Jul ’25€33.60
€41.35
+23.1%
11.1%€45.95€36.76n/a2
Jun ’25€30.40
€40.66
+33.8%
8.0%€43.94€37.39n/a2
May ’25€30.40
€40.66
+33.8%
8.0%€43.94€37.39n/a2
Apr ’25€35.60
€40.29
+13.2%
8.0%€43.54€37.05n/a2
Mar ’25€34.00
€40.29
+18.5%
8.0%€43.54€37.05n/a2
Feb ’25€30.40
€39.72
+30.6%
8.0%€42.91€36.52n/a2
Jan ’25€31.80
€39.99
+25.8%
8.0%€43.21€36.77n/a2
Dec ’24€28.60
€39.99
+39.8%
8.0%€43.21€36.77n/a2
Nov ’24€27.60
€41.17
+49.2%
8.0%€44.48€37.86€34.202
Oct ’24€30.80
€38.24
+24.2%
1.2%€38.71€37.77€34.602

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Mota-Engil SGPS

€774.0m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.39

7D

-5.7%

1Y

-25.7%

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

7D

0%

1Y

15.4%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

7D

-6.9%

1Y

-42.0%