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GATX 評価
GAX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GAX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GAX ( €124 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €36.53 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GAX当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
GAX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| GAX のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$4.62b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.2x |
| 企業価値／EBITDA | 14.7x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
GAX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: GAXは、同業他社の平均 ( { 20.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
GAX'のPE レシオは、European Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GAX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.8x |
| 公正PE 比率 | 16.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GAXは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €117.00 | €124.56 +6.5% | 9.6% | €136.56 | €112.57 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €127.00 | €124.56 -1.9% | 9.6% | €136.56 | €112.57 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €127.00 | €124.56 -1.9% | 9.6% | €136.56 | €112.57 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €121.00 | €126.71 +4.7% | 7.9% | €138.23 | €113.95 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €126.00 | €128.45 +1.9% | 7.1% | €138.26 | €113.97 | n/a | 4 |
| May ’25 | €114.00 | €128.45 +12.7% | 7.1% | €138.26 | €113.97 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €123.00 | €125.62 +2.1% | 7.5% | €136.71 | €110.84 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €117.00 | €125.71 +7.4% | 6.8% | €136.00 | €110.27 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €113.00 | €125.71 +11.2% | 6.8% | €136.00 | €110.27 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €108.00 | €123.03 +13.9% | 8.7% | €140.07 | €108.84 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €102.00 | €123.03 +20.6% | 8.7% | €140.07 | €108.84 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €100.00 | €123.03 +23.0% | 8.7% | €140.07 | €108.84 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €102.00 | €125.84 +23.4% | 7.2% | €137.01 | €109.97 | €118.00 | 5 |
| Sep ’24 | €111.00 | €125.84 +13.4% | 7.2% | €137.01 | €109.97 | €127.00 | 5 |
| Aug ’24 | €113.00 | €125.84 +11.4% | 7.2% | €137.01 | €109.97 | €127.00 | 5 |
| Jul ’24 | €118.00 | €121.96 +3.4% | 8.6% | €139.38 | €108.21 | €121.00 | 5 |
| Jun ’24 | €111.00 | €119.63 +7.8% | 8.7% | €137.76 | €106.94 | €126.00 | 5 |
| May ’24 | €103.00 | €119.63 +16.1% | 8.7% | €137.76 | €106.94 | €114.00 | 5 |
| Apr ’24 | €100.00 | €120.31 +20.3% | 9.6% | €141.54 | €107.09 | €123.00 | 5 |
| Mar ’24 | €102.00 | €113.18 +11.0% | 4.4% | €119.13 | €105.39 | €117.00 | 4 |
| Feb ’24 | €105.00 | €113.18 +7.8% | 4.4% | €119.13 | €105.39 | €113.00 | 4 |
| Jan ’24 | €100.00 | €124.70 +24.7% | 11.3% | €149.64 | €109.74 | €108.00 | 5 |
| Dec ’23 | €107.00 | €124.70 +16.5% | 11.3% | €149.64 | €109.74 | €102.00 | 5 |
| Nov ’23 | €107.00 | €123.79 +15.7% | 11.5% | €148.79 | €108.12 | €100.00 | 5 |
| Oct ’23 | €86.50 | €124.83 +44.3% | 10.6% | €146.97 | €109.74 | €102.00 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。