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GEA Group 評価
G1A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
G1A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: G1A ( €37.8 ) は、当社の 公正価値 ( €53.08 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: G1Aは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
G1A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| G1A のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €7.45b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 11.9x |
| PEGレシオ | 2.9x |
株価収益率 同業他社との比較
G1A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: G1Aは、同業他社の平均 ( { 15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
G1A'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
G1A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.2x |
| 公正PE 比率 | 15x |
Price-To-Earnings対 公正比率: G1Aは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €44.90 | €46.82 +4.3% | 7.4% | €52.00 | €38.50 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €42.00 | €46.06 +9.7% | 7.1% | €52.00 | €38.50 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €40.52 | €44.31 +9.3% | 10.7% | €52.00 | €34.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €39.24 | €43.93 +11.9% | 10.3% | €52.00 | €34.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €38.12 | €43.43 +13.9% | 9.2% | €48.00 | €34.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €37.96 | €42.86 +12.9% | 9.0% | €47.00 | €34.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €39.17 | €42.61 +8.8% | 8.9% | €47.00 | €34.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €37.72 | €41.23 +9.3% | 10.7% | €47.00 | €32.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €37.58 | €41.23 +9.7% | 10.7% | €47.00 | €32.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €37.53 | €40.72 +8.5% | 11.1% | €47.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €33.65 | €40.86 +21.4% | 11.1% | €47.00 | €30.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €31.98 | €41.49 +29.7% | 11.8% | €52.00 | €30.00 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | €35.43 | €42.51 +20.0% | 11.6% | €52.00 | €31.00 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | €36.26 | €42.39 +16.9% | 11.8% | €52.00 | €31.00 | €42.00 | 17 |
| Aug ’24 | €38.49 | €42.82 +11.2% | 12.6% | €52.00 | €31.00 | €40.52 | 17 |
| Jul ’24 | €38.18 | €43.48 +13.9% | 12.2% | €52.00 | €31.00 | €39.24 | 17 |
| Jun ’24 | €39.49 | €43.48 +10.1% | 12.2% | €52.00 | €31.00 | €38.12 | 17 |
| May ’24 | €42.16 | €43.14 +2.3% | 11.8% | €50.00 | €31.00 | €37.96 | 17 |
| Apr ’24 | €42.41 | €43.08 +1.6% | 11.6% | €50.00 | €31.00 | €39.17 | 17 |
| Mar ’24 | €42.01 | €40.68 -3.2% | 11.5% | €48.00 | €28.00 | €37.72 | 17 |
| Feb ’24 | €41.73 | €40.68 -2.5% | 11.4% | €48.00 | €28.00 | €37.58 | 17 |
| Jan ’24 | €37.92 | €40.36 +6.4% | 11.5% | €48.00 | €28.00 | €37.53 | 17 |
| Dec ’23 | €39.48 | €40.40 +2.3% | 11.1% | €48.00 | €28.00 | €33.65 | 18 |
| Nov ’23 | €36.15 | €39.68 +9.8% | 12.0% | €48.00 | €28.00 | €31.98 | 18 |
| Oct ’23 | €33.17 | €40.55 +22.2% | 9.6% | €48.00 | €31.00 | €35.43 | 18 |
| Sep ’23 | €33.00 | €40.05 +21.3% | 11.1% | €48.00 | €30.00 | €36.26 | 20 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。