Budimex SA

DB:FBF 株式レポート

時価総額：€2.9b

Budimex 評価

FBF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FBF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FBF ( €110.7 ) は、当社の 公正価値 ( €123.57 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FBFは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

FBF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FBFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FBF の株価収益率 レシオを示している。これはFBF の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FBF のPE レシオは？
PEレシオ16.8x
収益zł734.85m
時価総額zł12.37b

株価収益率 同業他社との比較

FBF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FBF の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均86.4x
HOT HOCHTIEF
12.2x2.5%€8.8b
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
183.5x55.9%€1.0b
B5A0 BAUER
29.9x38.2%€163.5m
NDX1 Nordex
120x63.7%€2.7b
FBF Budimex
16.8x8.8%€12.4b

Price-To-Earnings vs ピア: FBFは、同業他社の平均 ( { 16.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 86.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

FBF'のPE レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
FBF 16.8x業界平均 13.0xNo. of Companies16PE0816243240+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FBFは、 European Construction業界平均 (13x) (16.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FBF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FBF PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.8x
公正PE 比率15x

Price-To-Earnings対 公正比率: FBFは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFBF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€110.70
€140.43
+26.9%
15.3%€167.67€103.82n/a5
Nov ’25€117.50
€140.43
+19.5%
15.3%€167.67€103.82n/a5
Oct ’25€138.50
€141.71
+2.3%
16.4%€170.19€101.18n/a5
Sep ’25€137.10
€137.55
+0.3%
17.6%€170.01€101.08n/a5
Aug ’25€147.00
€137.55
-6.4%
17.6%€170.01€101.08n/a5
Jul ’25€161.10
€138.07
-14.3%
17.6%€170.65€101.46n/a5
Jun ’25€174.30
€138.07
-20.8%
17.6%€170.65€101.46n/a5
May ’25€159.30
€118.56
-25.6%
22.1%€168.33€97.94n/a5
Apr ’25€160.60
€106.12
-33.9%
7.6%€121.11€98.17n/a5
Mar ’25€167.40
€106.12
-36.6%
7.6%€121.11€98.17n/a5
Feb ’25€156.00
€101.69
-34.8%
13.6%€120.90€78.45n/a5
Jan ’25€144.20
€101.69
-29.5%
13.6%€120.90€78.45n/a5
Dec ’24€123.60
€96.30
-22.1%
10.7%€103.52€76.51n/a5
Nov ’24€103.80
€93.21
-10.2%
10.3%€101.37€74.93€117.505
Oct ’24€91.70
€92.15
+0.5%
9.9%€99.60€74.43€138.505
Sep ’24€100.60
€93.98
-6.6%
11.1%€101.81€76.08€137.104
Aug ’24€95.60
€86.92
-9.1%
11.4%€103.33€77.21€147.004
Jul ’24€80.90
€74.08
-8.4%
13.6%€82.90€59.97€161.103
Jun ’24€74.20
€74.08
-0.2%
13.6%€82.90€59.97€174.303
May ’24€80.20
€72.15
-10.0%
13.3%€81.55€58.99€159.303
Apr ’24€67.50
€64.77
-4.0%
11.1%€74.74€58.08€160.603
Mar ’24€59.60
€59.65
+0.08%
3.4%€61.74€56.93€167.403
Feb ’24€58.80
€60.42
+2.7%
4.5%€63.05€56.64€156.003
Jan ’24€58.90
€60.42
+2.6%
4.5%€63.05€56.64€144.203
Dec ’23€57.70
€59.34
+2.8%
3.7%€61.11€56.23€123.603
Nov ’23€51.70
€56.64
+9.6%
3.8%€59.68€54.91€103.803

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.50

7D

1.0%

1Y

38.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.0%

1Y

-26.1%