Fuji 評価
F5M は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
F5M 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: F5M ( €13.4 ) は、当社の 公正価値 ( €51.2 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: F5Mは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
F5M の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 F5Mは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| F5M のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 19.5x |
| 収益 | JP¥10.42b |
| 時価総額 | JP¥203.25b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 5.8x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
F5M のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: F5Mは、同業他社の平均 ( { 19.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
F5M'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: F5Mは、 German Machinery業界平均 (14.7x) (19.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
F5M のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.5x |
| 公正PE 比率 | 18.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: F5Mは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €13.40 | €17.40 +29.8% | 7.3% | €18.61 | €15.50 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €13.10 | €16.90 +29.0% | 10.3% | €18.47 | €13.97 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €14.10 | €17.43 +23.6% | 9.5% | €18.82 | €14.24 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €14.70 | €16.66 +13.3% | 9.2% | €18.43 | €13.94 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €14.50 | €15.73 +8.5% | 9.8% | €17.62 | €13.33 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €14.30 | €15.73 +10.0% | 9.8% | €17.62 | €13.33 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €14.40 | €15.73 +9.2% | 9.8% | €17.62 | €13.33 | n/a | 6 |
| May ’25 | €15.30 | €16.36 +7.0% | 12.5% | €18.51 | €12.40 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €15.80 | €16.36 +3.6% | 12.5% | €18.51 | €12.40 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €16.00 | €16.36 +2.3% | 12.5% | €18.51 | €12.40 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €15.50 | €16.37 +5.6% | 11.4% | €19.00 | €12.73 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €15.10 | €15.61 +3.4% | 11.8% | €18.36 | €12.30 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €15.10 | €15.61 +3.4% | 11.8% | €18.36 | €12.30 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €14.00 | €16.61 +18.7% | 12.8% | €20.32 | €13.33 | €13.10 | 6 |
| Oct ’24 | €14.40 | €16.61 +15.4% | 12.8% | €20.32 | €13.33 | €14.10 | 6 |
| Sep ’24 | €15.00 | €16.77 +11.8% | 13.2% | €20.24 | €13.29 | €14.70 | 6 |
| Aug ’24 | €16.20 | €18.46 +14.0% | 15.4% | €22.67 | €13.60 | €14.50 | 6 |
| Jul ’24 | €15.80 | €18.46 +16.8% | 15.4% | €22.67 | €13.60 | €14.30 | 6 |
| Jun ’24 | €15.00 | €16.74 +11.6% | 20.3% | €23.43 | €13.39 | €14.40 | 6 |
| May ’24 | €15.00 | €17.68 +17.9% | 20.6% | €24.56 | €14.03 | €15.30 | 5 |
| Apr ’24 | €15.20 | €17.68 +16.3% | 20.6% | €24.56 | €14.03 | €15.80 | 5 |
| Mar ’24 | €14.30 | €17.22 +20.4% | 19.1% | €24.27 | €14.56 | €16.00 | 6 |
| Feb ’24 | €14.90 | €17.22 +15.6% | 19.1% | €24.27 | €14.56 | €15.50 | 6 |
| Jan ’24 | €13.80 | €17.22 +24.8% | 19.1% | €24.27 | €14.56 | €15.10 | 6 |
| Dec ’23 | €14.50 | €17.80 +22.7% | 18.2% | €24.14 | €15.18 | €15.10 | 5 |
| Nov ’23 | €13.10 | €19.86 +51.6% | 17.7% | €25.60 | €16.09 | €14.00 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
AZ2
€51.75
7D
-0.4%
1Y
6.7%
Fuji Electric
JP¥1.2t
Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.
FJE
JP¥52.50
7D
1.0%
1Y
38.2%
Heidelberger Druckmaschinen
€278.8m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.92
7D
-2.0%
1Y
-26.1%