SFC Energy AG

DB:F3C 株式レポート

時価総額：€289.3m

SFC Energy 評価

F3C は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

F3C 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: F3C ( €16.28 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €16.24 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: F3C当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

F3C の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 F3Cは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、F3C の株価収益率 レシオを示している。これはF3C の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
F3C のPE レシオは？
PEレシオ12.4x
収益€23.34m
時価総額€289.28m

株価収益率 同業他社との比較

F3C のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、F3C の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.9x
SGL SGL Carbon
7.3x17.7%€497.0m
2GB 2G Energy
21.8x20.5%€392.0m
EKT Energiekontor
8.2x9.1%€608.6m
FQT Frequentis
18.5x14.9%€317.1m
F3C SFC Energy
12.4x4.2%€289.3m

Price-To-Earnings vs ピア: F3Cは、同業他社の平均 ( { 12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

F3C'のPE レシオは、European Electrical 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
F3C 12.4x業界平均 16.3xNo. of Companies10PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: F3Cは、 German Electrical業界平均 (21.5x) (12.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

F3C のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

F3C PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.4x
公正PE 比率10.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: F3Cは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのF3C 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€16.28
€27.50
+68.9%
7.9%€31.00€25.00n/a4
Nov ’25€18.54
€28.75
+55.1%
11.6%€34.00€25.00n/a4
Oct ’25€20.40
€28.50
+39.7%
12.3%€34.00€25.00n/a4
Sep ’25€21.00
€28.50
+35.7%
12.3%€34.00€25.00n/a4
Aug ’25€19.62
€28.50
+45.3%
12.3%€34.00€25.00n/a4
Jul ’25€19.74
€28.50
+44.4%
12.3%€34.00€25.00n/a4
Jun ’25€22.80
€28.50
+25.0%
12.3%€34.00€25.00n/a4
May ’25€18.76
€28.25
+50.6%
12.4%€34.00€25.00n/a4
Apr ’25€18.20
€28.25
+55.2%
12.4%€34.00€25.00n/a4
Mar ’25€17.50
€28.25
+61.4%
12.4%€34.00€25.00n/a4
Feb ’25€17.60
€30.50
+73.3%
13.6%€35.00€25.00n/a4
Jan ’25€19.42
€30.50
+57.1%
13.6%€35.00€25.00n/a4
Dec ’24€21.50
€30.50
+41.9%
13.6%€35.00€25.00n/a4
Nov ’24€16.80
€31.75
+89.0%
11.9%€36.00€28.00€18.544
Oct ’24€19.94
€31.75
+59.2%
11.9%€36.00€28.00€20.404
Sep ’24€23.75
€31.75
+33.7%
11.9%€36.00€28.00€21.004
Aug ’24€24.00
€31.75
+32.3%
11.9%€36.00€28.00€19.624
Jul ’24€22.85
€31.75
+38.9%
11.9%€36.00€28.00€19.744
Jun ’24€24.15
€31.75
+31.5%
11.9%€36.00€28.00€22.804
May ’24€21.45
€31.75
+48.0%
11.9%€36.00€28.00€18.764
Apr ’24€22.75
€31.50
+38.5%
11.1%€35.00€28.00€18.204
Mar ’24€21.80
€31.50
+44.5%
11.1%€35.00€28.00€17.504
Feb ’24€26.35
€31.75
+20.5%
9.0%€35.00€28.00€17.604
Jan ’24€25.20
€31.75
+26.0%
9.0%€35.00€28.00€19.424
Dec ’23€24.05
€31.75
+32.0%
9.0%€35.00€28.00€21.504
Nov ’23€19.00
€32.95
+73.4%
9.8%€37.00€28.00€16.804

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

0%

1Y

5.3%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-2.3%

1Y

6.8%

DAIHEN

JP¥172.3b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥43.40

7D

3.3%

1Y

26.2%