Fortive Corporation

DB:F03 株式レポート

時価総額:€24.9b

Fortive 評価

F03 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

F03 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: F03 ( €71.18 ) は、当社の 公正価値 ( €97.39 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: F03は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

F03 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

F03 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益4.8x
企業価値/EBITDA17.5x
PEGレシオ2.1x

株価収益率 同業他社との比較

F03 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、F03 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.6x
RAA RATIONAL
42.8x6.9%€10.2b
G1A GEA Group
18.6x8.3%€7.6b
GIL DMG MORI
22.1xn/a€3.6b
KRN Krones
14.7x16.2%€3.7b
F03 Fortive
29.3x14.1%€26.4b

Price-To-Earnings vs ピア: F03は、同業他社の平均 ( { 29.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

F03'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: F03は、 German Machinery業界平均 (14.7x) (29.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

F03 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

F03 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率29.3x
公正PE 比率21.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: F03は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 29.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.3 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのF03 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€71.18
€82.92
+16.5%
9.2%€106.06€72.27n/a18
Nov ’25€65.42
€81.25
+24.2%
9.6%€105.73€70.79n/a18
Oct ’25€70.48
€78.72
+11.7%
9.7%€102.89€67.10n/a18
Sep ’25€66.28
€78.83
+18.9%
10.2%€105.49€68.21n/a18
Aug ’25€66.34
€79.78
+20.3%
10.0%€105.92€69.08n/a18
Jul ’25€68.68
€82.62
+20.3%
7.9%€91.36€69.92n/a18
Jun ’25€67.40
€82.62
+22.6%
7.9%€91.36€69.92n/a18
May ’25€71.08
€82.81
+16.5%
7.7%€91.66€70.15n/a19
Apr ’25€79.08
€81.17
+2.6%
7.3%€91.41€69.25n/a20
Mar ’25€79.22
€80.75
+1.9%
7.0%€91.51€70.04n/a19
Feb ’25€69.78
€78.28
+12.2%
7.9%€90.16€66.24n/a19
Jan ’25€66.64
€73.06
+9.6%
8.1%€81.99€60.13n/a19
Dec ’24€61.74
€72.65
+17.7%
9.1%€82.51€60.51n/a19
Nov ’24€60.90
€75.50
+24.0%
9.3%€85.18€62.46€65.4218
Oct ’24€69.78
€76.65
+9.8%
6.9%€84.69€64.44€70.4818
Sep ’24€72.16
€76.65
+6.2%
6.9%€84.69€64.44€66.2818
Aug ’24€69.24
€74.47
+7.6%
7.6%€81.85€63.66€66.3417
Jul ’24€67.36
€71.34
+5.9%
9.3%€85.15€58.95€68.6817
Jun ’24€59.22
€71.34
+20.5%
9.3%€85.15€58.95€67.4017
May ’24€57.60
€69.67
+21.0%
9.1%€82.95€57.42€71.0816
Apr ’24€61.83
€70.70
+14.3%
8.8%€84.81€58.08€79.0816
Mar ’24€62.47
€69.39
+11.1%
9.6%€84.30€57.73€79.2217
Feb ’24n/a
€68.66
0%
9.6%€83.75€57.35€69.7817
Jan ’24€60.08
€70.58
+17.5%
9.6%€82.59€56.96€66.6418
Dec ’23€65.00
€70.32
+8.2%
9.4%€82.65€57.00€61.7418
Nov ’23n/a
€74.23
0%
9.3%€87.31€60.22€60.9019

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘