Fortive 評価
F03 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
F03 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: F03 ( €73.12 ) は、当社の 公正価値 ( €95.86 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: F03は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
F03 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 F03は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
F03 のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 30.6x |
収益 | US$889.30m |
時価総額 | US$27.21b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 4.9x |
企業価値/EBITDA | 17.9x |
PEGレシオ | 2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
F03 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: F03は、同業他社の平均 ( { 30.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
F03'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。
0 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|
0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|
Price-To-Earnings vs 業界: F03は、 German Machinery業界平均 (14.7x) (30.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
F03 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 30.6x |
公正PE 比率 | 21.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: F03は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | €73.12 | €83.71 +14.5% | 9.3% | €107.49 | €73.24 | n/a | 18 |
Nov ’25 | €65.42 | €81.25 +24.2% | 9.6% | €105.73 | €70.79 | n/a | 18 |
Oct ’25 | €70.48 | €78.72 +11.7% | 9.7% | €102.89 | €67.10 | n/a | 18 |
Sep ’25 | €66.28 | €78.83 +18.9% | 10.2% | €105.49 | €68.21 | n/a | 18 |
Aug ’25 | €66.34 | €79.78 +20.3% | 10.0% | €105.92 | €69.08 | n/a | 18 |
Jul ’25 | €68.68 | €82.62 +20.3% | 7.9% | €91.36 | €69.92 | n/a | 18 |
Jun ’25 | €67.40 | €82.62 +22.6% | 7.9% | €91.36 | €69.92 | n/a | 18 |
May ’25 | €71.08 | €82.81 +16.5% | 7.7% | €91.66 | €70.15 | n/a | 19 |
Apr ’25 | €79.08 | €81.17 +2.6% | 7.3% | €91.41 | €69.25 | n/a | 20 |
Mar ’25 | €79.22 | €80.75 +1.9% | 7.0% | €91.51 | €70.04 | n/a | 19 |
Feb ’25 | €69.78 | €78.28 +12.2% | 7.9% | €90.16 | €66.24 | n/a | 19 |
Jan ’25 | €66.64 | €73.06 +9.6% | 8.1% | €81.99 | €60.13 | n/a | 19 |
Dec ’24 | €61.74 | €72.65 +17.7% | 9.1% | €82.51 | €60.51 | n/a | 19 |
Nov ’24 | €60.90 | €75.50 +24.0% | 9.3% | €85.18 | €62.46 | €65.42 | 18 |
Oct ’24 | €69.78 | €76.65 +9.8% | 6.9% | €84.69 | €64.44 | €70.48 | 18 |
Sep ’24 | €72.16 | €76.65 +6.2% | 6.9% | €84.69 | €64.44 | €66.28 | 18 |
Aug ’24 | €69.24 | €74.47 +7.6% | 7.6% | €81.85 | €63.66 | €66.34 | 17 |
Jul ’24 | €67.36 | €71.34 +5.9% | 9.3% | €85.15 | €58.95 | €68.68 | 17 |
Jun ’24 | €59.22 | €71.34 +20.5% | 9.3% | €85.15 | €58.95 | €67.40 | 17 |
May ’24 | €57.60 | €69.67 +21.0% | 9.1% | €82.95 | €57.42 | €71.08 | 16 |
Apr ’24 | €61.83 | €70.70 +14.3% | 8.8% | €84.81 | €58.08 | €79.08 | 16 |
Mar ’24 | €62.47 | €69.39 +11.1% | 9.6% | €84.30 | €57.73 | €79.22 | 17 |
Feb ’24 | n/a | €68.66 0% | 9.6% | €83.75 | €57.35 | €69.78 | 17 |
Jan ’24 | €60.08 | €70.58 +17.5% | 9.6% | €82.59 | €56.96 | €66.64 | 18 |
Dec ’23 | €65.00 | €70.32 +8.2% | 9.4% | €82.65 | €57.00 | €61.74 | 18 |
Nov ’23 | n/a | €74.23 0% | 9.3% | €87.31 | €60.22 | €60.90 | 19 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
AZ2
€51.75
7D
-0.4%
1Y
6.7%
Fuji Electric
JP¥1.2t
Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.
FJE
JP¥52.50
7D
1.0%
1Y
38.2%
Heidelberger Druckmaschinen
€278.8m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.92
7D
-2.0%
1Y
-26.1%