COSCO SHIPPING Development 評価
EZ5 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EZ5 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EZ5 ( €0.12 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.03 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EZ5当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
EZ5 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 EZ5は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| EZ5 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.2x |
| 収益 | CN¥1.59b |
| 時価総額 | CN¥29.13b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.3x |
| 企業価値／EBITDA | 16.3x |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
EZ5 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: EZ5は、同業他社の平均 ( { 8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
EZ5'のPE レシオは、European Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: EZ5は、 European Trade Distributors業界平均 (14.6x) (8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EZ5 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.2x |
| 公正PE 比率 | 31.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: EZ5は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Heidelberger Druckmaschinen
€275.1m
Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.
HDD
€0.90
7D
-2.3%
1Y
-28.5%
Alfa. de
Mex$83.3b
Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.
G4L
Mex$0.64
7D
-1.5%
1Y
5.8%
Fuji Electric
JP¥1.2t
Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.
FJE
JP¥52.00
7D
1.0%
1Y
35.4%