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Donaldson Company 評価
DNZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DNZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DNZ ( €65.5 ) は、当社の 公正価値 ( €106.14 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DNZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DNZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| DNZ のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$8.95b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.6x |
| 企業価値／EBITDA | 14.4x |
| PEGレシオ | 3.4x |
株価収益率 同業他社との比較
DNZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: DNZは、同業他社の平均 ( { 22.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DNZ'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DNZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.9x |
| 公正PE 比率 | 15.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: DNZは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €68.50 | €67.94 -0.8% | 8.6% | €74.28 | €60.70 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €65.50 | €67.94 +3.7% | 8.6% | €74.28 | €60.70 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €64.00 | €67.11 +4.9% | 10.3% | €74.19 | €56.10 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €69.50 | €70.08 +0.8% | 10.5% | €77.56 | €57.93 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €66.00 | €70.08 +6.2% | 10.5% | €77.56 | €57.93 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €67.00 | €65.45 -2.3% | 9.2% | €72.82 | €57.15 | n/a | 6 |
| May ’25 | €68.00 | €66.97 -1.5% | 9.5% | €75.29 | €58.35 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €69.00 | €64.76 -6.1% | 9.7% | €71.24 | €54.59 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €66.00 | €64.76 -1.9% | 9.7% | €71.24 | €54.59 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €59.50 | €59.65 +0.3% | 5.4% | €64.82 | €53.87 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €59.00 | €60.82 +3.1% | 2.2% | €63.40 | €59.72 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €55.50 | €60.82 +9.6% | 2.2% | €63.40 | €59.72 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €54.00 | €60.07 +11.2% | 3.1% | €63.18 | €57.69 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €56.00 | €60.07 +7.3% | 3.1% | €63.18 | €57.69 | €65.50 | 5 |
| Sep ’24 | €58.50 | €60.07 +2.7% | 3.1% | €63.18 | €57.69 | €64.00 | 5 |
| Aug ’24 | €56.50 | €59.25 +4.9% | 4.5% | €61.65 | €54.29 | €69.50 | 5 |
| Jul ’24 | €57.00 | €59.25 +4.0% | 4.5% | €61.65 | €54.29 | €66.00 | 5 |
| Jun ’24 | €54.50 | €60.60 +11.2% | 5.6% | €65.06 | €54.83 | €67.00 | 5 |
| May ’24 | €57.00 | €60.39 +6.0% | 6.4% | €64.77 | €53.83 | €68.00 | 5 |
| Apr ’24 | €58.50 | €62.27 +6.4% | 6.1% | €66.05 | €55.67 | €69.00 | 5 |
| Mar ’24 | €59.00 | €59.84 +1.4% | 5.6% | €63.78 | €55.34 | €66.00 | 5 |
| Feb ’24 | €56.50 | €59.02 +4.5% | 4.7% | €62.22 | €55.63 | €59.50 | 5 |
| Jan ’24 | €55.50 | €59.02 +6.3% | 4.7% | €62.22 | €55.63 | €59.00 | 5 |
| Dec ’23 | €58.00 | €58.52 +0.9% | 6.9% | €62.70 | €52.25 | €55.50 | 5 |
| Nov ’23 | €57.50 | €57.71 +0.4% | 7.1% | €63.34 | €51.28 | €54.00 | 5 |
| Oct ’23 | €50.00 | €57.71 +15.4% | 7.1% | €63.34 | €51.28 | €56.00 | 5 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。