Dongfang Electric Corporation Limited

DB:DEU 株式レポート

時価総額：€6.1b

Dongfang Electric 評価

DEU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DEU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DEU ( €1.15 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €1.02 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DEU当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

DEU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DEUは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DEU の株価収益率 レシオを示している。これはDEU の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DEU のPE レシオは？
PEレシオ8.6x
収益CN¥3.26b
時価総額CN¥46.73b

株価収益率 同業他社との比較

DEU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DEU の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均46.3x
NDX1 Nordex
125.2x63.7%€2.8b
ENR Siemens Energy
31x23.1%€36.7b
EKT Energiekontor
8x10.7%€596.9m
2GB 2G Energy
20.9x20.3%€375.8m
DEU Dongfang Electric
8.6x17.5%€50.3b

Price-To-Earnings vs ピア: DEUは、同業他社の平均 ( { 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DEU'のPE レシオは、European Electrical 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
DEU 8.6x業界平均 17.0xNo. of Companies10PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DEUは、 German Electrical業界平均 (20.9x) (8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DEU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DEU PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.6x
公正PE 比率21.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: DEUは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDEU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.15
€1.36
+18.7%
14.2%€1.67€1.04n/a6
Nov ’25€1.18
€1.36
+15.5%
14.2%€1.67€1.04n/a6
Oct ’25€1.21
€1.32
+9.5%
13.9%€1.64€1.01n/a6
Sep ’25€1.02
€1.50
+47.3%
17.1%€1.87€1.02n/a6
Aug ’25€1.19
€1.61
+34.9%
9.8%€1.88€1.40n/a5
Jul ’25€1.43
€1.61
+12.3%
9.8%€1.88€1.40n/a5
Jun ’25€1.48
€1.53
+3.1%
5.6%€1.66€1.40n/a5
May ’25€1.24
€1.43
+15.1%
12.8%€1.56€1.12n/a4
Apr ’25€0.95
€1.24
+29.7%
13.2%€1.47€1.07n/a4
Mar ’25€1.00
€1.24
+24.0%
12.9%€1.47€1.08n/a4
Feb ’25€0.81
€1.24
+52.1%
12.9%€1.47€1.08n/a4
Jan ’25€0.80
€1.25
+56.4%
12.5%€1.48€1.08n/a4
Dec ’24€0.80
€1.25
+56.4%
12.5%€1.48€1.08n/a4
Nov ’24€0.90
€1.35
+51.1%
23.0%€1.87€1.09€1.184
Oct ’24€1.02
€1.53
+50.5%
21.1%€1.86€1.13€1.214
Sep ’24€1.05
€1.72
+64.0%
10.2%€1.89€1.43€1.024
Aug ’24€1.18
€1.67
+41.5%
9.5%€1.79€1.35€1.195
Jul ’24€1.16
€1.67
+43.9%
9.5%€1.79€1.35€1.435
Jun ’24€1.21
€1.77
+46.2%
9.9%€1.97€1.40€1.486
May ’24€1.27
€1.79
+41.1%
10.1%€1.98€1.41€1.246
Apr ’24€1.46
€1.93
+32.4%
4.9%€2.04€1.77€0.956
Mar ’24€1.51
€2.04
+34.8%
6.0%€2.19€1.81€1.006
Feb ’24€1.55
€2.05
+32.4%
4.5%€2.19€1.90€0.816
Jan ’24€1.48
€2.05
+38.7%
4.5%€2.19€1.90€0.806
Dec ’23€1.64
€1.97
+20.0%
8.9%€2.16€1.63€0.806
Nov ’23€1.53
€1.65
+8.1%
27.7%€2.11€0.79€0.905

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Mota-Engil SGPS

€781.2m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.54

7D

0.2%

1Y

-19.2%

Nilfisk Holding

DKK 2.9b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

NF1

DKK 14.42

7D

-1.9%

1Y

-3.0%

DCC

UK£5.3b

Engages in the sales, marketing, and distribution of carbon energy solutions worldwide.

DCC

UK£64.50

7D

11.2%

1Y

11.2%