Deere & Company

DB:DCO 株式レポート

時価総額：€104.5b

Deere 評価

DCO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DCO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DCO ( €378.45 ) は、当社の 公正価値 ( €425.09 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DCOは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

DCO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DCOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DCO の株価収益率 レシオを示している。これはDCO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DCO のPE レシオは？
PEレシオ13.3x
収益US$8.22b
時価総額US$110.68b

株価収益率 同業他社との比較

DCO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DCO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.3x
SIE Siemens
16.9x5.9%€138.5b
DTG Daimler Truck Holding
8.5x11.6%€28.4b
ENR Siemens Energy
30.2x23.5%€35.7b
8TRA Traton
5.7x8.1%€14.7b
DCO Deere
13.3x-7.4%€110.7b

Price-To-Earnings vs ピア: DCOは、同業他社の平均 ( { 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DCO'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
DCO 13.3x業界平均 14.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DCOは、 German Machinery業界平均 (14.6x) (13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DCO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DCO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.3x
公正PE 比率16.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: DCOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDCO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€378.45
€394.59
+4.3%
9.3%€468.12€320.89n/a22
Nov ’25€368.00
€381.72
+3.7%
10.2%€456.82€313.14n/a22
Oct ’25€374.45
€370.12
-1.2%
9.8%€446.84€306.92n/a22
Sep ’25€345.85
€370.35
+7.1%
9.2%€442.28€303.79n/a22
Aug ’25€335.10
€384.22
+14.7%
8.8%€454.71€313.24n/a22
Jul ’25€338.00
€394.12
+16.6%
8.8%€462.53€318.63n/a24
Jun ’25€340.25
€390.40
+14.7%
8.9%€456.29€312.49n/a23
May ’25€376.05
€396.18
+5.4%
9.1%€465.84€323.74n/a26
Apr ’25€381.20
€381.97
+0.2%
8.5%€451.32€314.28n/a26
Mar ’25€338.60
€383.04
+13.1%
7.7%€445.33€317.17n/a26
Feb ’25€361.50
€387.36
+7.2%
8.2%€450.06€321.34n/a25
Jan ’25€360.20
€392.35
+8.9%
8.4%€458.00€334.44n/a24
Dec ’24€338.60
€387.03
+14.3%
8.8%€449.32€328.10n/a24
Nov ’24€347.50
€414.31
+19.2%
8.6%€481.90€358.12€368.0024
Oct ’24€362.90
€415.36
+14.5%
8.4%€479.04€355.99€374.4524
Sep ’24€381.70
€413.15
+8.2%
9.9%€505.71€347.85€345.8524
Aug ’24€394.10
€407.57
+3.4%
11.5%€506.69€332.06€335.1024
Jul ’24€372.50
€409.40
+9.9%
11.4%€515.26€337.68€338.0024
Jun ’24€329.70
€416.79
+26.4%
11.0%€522.54€342.45€340.2525
May ’24€337.30
€436.39
+29.4%
10.0%€544.13€339.74€376.0525
Apr ’24€378.00
€435.81
+15.3%
9.8%€544.84€340.18€381.2025
Mar ’24€394.10
€447.09
+13.4%
9.9%€557.14€347.86€338.6024
Feb ’24€388.15
€440.00
+13.4%
11.1%€548.71€338.47€361.5023
Jan ’24€400.20
€440.00
+9.9%
11.1%€548.71€338.47€360.2023
Dec ’23€420.05
€431.75
+2.8%
13.3%€552.90€324.90€338.6023
Nov ’23€391.15
€406.48
+3.9%
9.5%€469.44€301.13€347.5022

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.10

7D

-1.0%

1Y

5.6%

Alfa. de

Mex$86.2b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.67

7D

6.3%

1Y

19.6%

Krones

€3.6b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€114.60

7D

-2.9%

1Y

12.5%