Chemring Group 評価
CMN1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CMN1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CMN1 ( €4.3 ) は、当社の 公正価値 ( €12.51 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CMN1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CMN1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CMN1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CMN1 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 31.6x |
| 収益 | UK£31.10m |
| 時価総額 | UK£981.49m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.2x |
| 企業価値／EBITDA | 11.7x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
CMN1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CMN1は、同業他社の平均 ( { 31.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
CMN1'のPE レシオは、European Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CMN1は、 German Aerospace & Defense業界平均 (24.2x) (31.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CMN1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 31.6x |
| 公正PE 比率 | 18x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CMN1は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €4.30 | €5.66 +31.6% | 3.6% | €5.99 | €5.40 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €4.18 | €5.66 +35.4% | 3.6% | €5.99 | €5.40 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €4.38 | €5.29 +20.9% | 11.1% | €5.69 | €4.01 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €5.00 | €5.28 +5.5% | 11.1% | €5.67 | €4.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €4.82 | €5.28 +9.5% | 11.1% | €5.67 | €4.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €4.36 | €5.18 +18.8% | 11.1% | €5.65 | €3.98 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €4.68 | €5.03 +7.4% | 11.9% | €5.93 | €3.93 | n/a | 6 |
| May ’25 | €4.40 | €5.06 +15.1% | 11.4% | €5.96 | €4.03 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €4.14 | €5.03 +21.6% | 10.7% | €5.97 | €4.04 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €4.03 | €5.03 +24.7% | 10.7% | €5.97 | €4.04 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €4.08 | €4.91 +20.5% | 11.9% | €5.97 | €4.04 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €3.99 | €4.74 +18.8% | 12.5% | €5.91 | €4.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €3.67 | €4.35 +18.7% | 7.6% | €4.92 | €3.95 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €3.15 | €4.41 +40.2% | 7.2% | €4.97 | €3.99 | €4.18 | 7 |
| Oct ’24 | €3.18 | €4.54 +43.0% | 8.8% | €5.12 | €4.02 | €4.38 | 7 |
| Sep ’24 | €3.33 | €4.60 +38.1% | 8.5% | €5.11 | €4.01 | €5.00 | 6 |
| Aug ’24 | €3.24 | €4.58 +41.7% | 8.9% | €5.12 | €4.01 | €4.82 | 6 |
| Jul ’24 | €3.26 | €4.41 +35.3% | 10.4% | €5.14 | €3.74 | €4.36 | 9 |
| Jun ’24 | €3.04 | €4.39 +44.4% | 10.5% | €5.07 | €3.74 | €4.68 | 8 |
| May ’24 | €3.13 | €4.44 +41.9% | 9.0% | €5.00 | €3.82 | €4.40 | 7 |
| Apr ’24 | €3.10 | €4.44 +43.3% | 9.0% | €5.00 | €3.82 | €4.14 | 7 |
| Mar ’24 | €3.30 | €4.31 +30.6% | 10.3% | €4.96 | €3.66 | €4.03 | 8 |
| Feb ’24 | €3.12 | €4.35 +39.4% | 10.2% | €4.99 | €3.69 | €4.08 | 8 |
| Jan ’24 | €3.20 | €4.31 +34.7% | 11.4% | €5.00 | €3.65 | €3.99 | 8 |
| Dec ’23 | €3.44 | €4.40 +27.8% | 11.8% | €5.03 | €3.67 | €3.67 | 8 |
| Nov ’23 | €3.38 | €4.38 +29.5% | 11.8% | €5.01 | €3.66 | €3.15 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Andritz
€5.2b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
AZ2
€51.75
7D
0%
1Y
5.3%
Finning International
CA$5.2b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.00
7D
-2.3%
1Y
6.8%
DAIHEN
JP¥172.3b
Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.
6NV
JP¥43.40
7D
3.3%
1Y
26.2%