GMS 評価
CLG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CLG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CLG ( €83.5 ) は、当社の 公正価値 ( €157.63 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CLGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CLG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CLG のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$3.53b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 9.4x |
| PEGレシオ | 3.9x |
株価収益率 同業他社との比較
CLG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CLGは、同業他社の平均 ( { 14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CLG'のPE レシオは、European Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CLG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.3x |
| 公正PE 比率 | 27.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CLGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €82.50 | €85.65 +3.8% | 11.5% | €105.92 | €71.84 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €80.50 | €81.66 +1.4% | 8.3% | €88.95 | €70.08 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €75.50 | €83.04 +10.0% | 6.9% | €89.58 | €73.29 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €88.00 | €87.02 -1.1% | 8.1% | €98.95 | €75.61 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €72.50 | €87.02 +20.0% | 8.1% | €98.95 | €75.61 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €85.50 | €95.29 +11.5% | 7.1% | €104.41 | €85.76 | n/a | 9 |
| May ’25 | €87.00 | €95.89 +10.2% | 6.7% | €105.13 | €86.36 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €90.00 | €92.87 +3.2% | 7.2% | €104.27 | €81.93 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €81.50 | €90.02 +10.5% | 11.0% | €103.35 | €69.21 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €77.00 | €77.99 +1.3% | 10.5% | €90.28 | €66.33 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €74.50 | €74.43 -0.1% | 10.7% | €86.35 | €63.62 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €61.00 | €73.23 +20.1% | 8.2% | €80.76 | €63.12 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €55.50 | €73.23 +32.0% | 8.2% | €80.76 | €63.12 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | €60.50 | €73.23 +21.0% | 8.2% | €80.76 | €63.12 | €80.50 | 9 |
| Sep ’24 | €63.00 | €73.23 +16.2% | 8.2% | €80.76 | €63.12 | €75.50 | 9 |
| Aug ’24 | €66.00 | €70.27 +6.5% | 7.4% | €77.95 | €62.36 | €88.00 | 8 |
| Jul ’24 | €63.50 | €70.27 +10.7% | 7.4% | €77.95 | €62.36 | €72.50 | 8 |
| Jun ’24 | €58.50 | €61.58 +5.3% | 8.5% | €68.37 | €51.51 | €85.50 | 8 |
| May ’24 | €52.00 | €61.58 +18.4% | 8.5% | €68.37 | €51.51 | €87.00 | 8 |
| Apr ’24 | €51.00 | €61.58 +20.7% | 8.5% | €68.37 | €51.51 | €90.00 | 8 |
| Mar ’24 | €59.00 | €55.14 -6.5% | 11.7% | €64.33 | €44.11 | €81.50 | 8 |
| Feb ’24 | €54.00 | €55.14 +2.1% | 11.7% | €64.33 | €44.11 | €77.00 | 8 |
| Jan ’24 | €47.00 | €57.19 +21.7% | 11.1% | €66.44 | €45.56 | €74.50 | 8 |
| Dec ’23 | €46.60 | €56.68 +21.6% | 12.6% | €71.65 | €47.09 | €61.00 | 8 |
| Nov ’23 | €47.60 | €56.68 +19.1% | 12.6% | €71.65 | €47.09 | €55.50 | 8 |
| Oct ’23 | €40.00 | €57.21 +43.0% | 13.6% | €69.95 | €45.97 | €60.50 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。