CIRCOR International 評価
CCI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CCI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CCI ( €52 ) は、当社の 公正価値 ( €71.94 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CCIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CCI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CCIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CCI のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 40.9x |
| 収益 | US$27.93m |
| 時価総額 | US$1.14b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 12.5x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
CCI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CCIは、同業他社の平均 ( { 40.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 70.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CCI'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CCIは、 German Machinery業界平均 (14.7x) (40.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CCI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 40.9x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCCIのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | €46.64 0% | 19.1% | €52.95 | €34.04 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | €46.64 0% | 19.1% | €52.95 | €34.04 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | €46.64 0% | 19.1% | €52.95 | €34.04 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | n/a | €46.64 0% | 19.1% | €52.95 | €34.04 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | €46.64 0% | 19.1% | €52.95 | €34.04 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | €46.64 0% | 19.1% | €52.95 | €34.04 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | €46.64 0% | 19.1% | €52.95 | €34.04 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | €46.64 0% | 19.1% | €52.95 | €34.04 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | €46.64 0% | 19.1% | €52.95 | €34.04 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | €46.64 0% | 19.1% | €52.95 | €34.04 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | €46.64 0% | 19.1% | €52.95 | €34.04 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | €46.64 0% | 19.1% | €52.95 | €34.04 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | €46.64 0% | 19.1% | €52.95 | €34.04 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | €46.64 0% | 19.1% | €52.95 | €34.04 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | n/a | €44.93 0% | 19.1% | €51.00 | €32.79 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €51.00 | €44.93 -11.9% | 19.1% | €51.00 | €32.79 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | €50.50 | €44.04 -12.8% | 19.1% | €50.00 | €32.14 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | €49.40 | €42.15 -14.7% | 21.7% | €51.32 | €32.99 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | n/a | €35.01 0% | 5.3% | €36.86 | €33.17 | n/a | 2 |
| May ’24 | n/a | €32.28 0% | 12.7% | €36.37 | €28.19 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | n/a | €33.44 0% | 12.7% | €37.68 | €29.21 | n/a | 2 |
| Mar ’24 | n/a | €27.53 0% | 3.4% | €28.48 | €26.58 | n/a | 2 |
| Feb ’24 | n/a | €27.53 0% | 3.4% | €28.48 | €26.58 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | €23.00 | €27.53 +19.7% | 3.4% | €28.48 | €26.58 | n/a | 2 |
| Dec ’23 | n/a | €27.36 0% | 6.0% | €28.97 | €25.11 | n/a | 3 |
| Nov ’23 | n/a | €25.07 0% | 10.3% | €27.82 | €21.64 | n/a | 3 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Nilfisk Holding
DKK 2.9b
Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.
NF1
DKK 14.00
7D
-1.4%
1Y
-5.3%
Krones
€3.7b
Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.
KRN
€116.40
7D
0.9%
1Y
13.2%
Finning International
CA$5.2b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.00
7D
-2.3%
1Y
6.8%