Compagnie d'Entreprises CFE SA

DB:C70 株式レポート

時価総額：€148.8m

Compagnie d'Entreprises CFE 評価

C70 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

C70 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: C70 ( €5.37 ) は、当社の 公正価値 ( €8.82 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: C70は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

C70 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 C70は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、C70 の株価収益率 レシオを示している。これはC70 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
C70 のPE レシオは？
PEレシオ10.3x
収益€14.47m
時価総額€148.81m

株価収益率 同業他社との比較

C70 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、C70 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均65x
B5A0 BAUER
31.6x38.2%€202.3m
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
189x55.9%€1.1b
3SQ1 AHT Syngas Technology
27.4xn/a€30.0m
HOT HOCHTIEF
12.1x2.5%€8.9b
C70 Compagnie d'Entreprises CFE
10.3x34.9%€148.8m

Price-To-Earnings vs ピア: C70は、同業他社の平均 ( { 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 64.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

C70'のPE レシオは、European Construction 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
C70 10.3x業界平均 12.9xNo. of Companies19PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: C70は、 European Construction業界平均 (12.9x) (10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

C70 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

C70 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.3x
公正PE 比率16.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: C70は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのC70 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€5.37
€9.14
+70.2%
32.6%€15.00€7.00n/a5
Nov ’25€5.56
€9.60
+72.7%
29.4%€15.00€7.00n/a5
Oct ’25€6.07
€9.60
+58.2%
29.4%€15.00€7.00n/a5
Sep ’25€6.56
€9.60
+46.3%
29.4%€15.00€7.00n/a5
Aug ’25€7.26
€9.60
+32.2%
29.4%€15.00€7.00n/a5
Jul ’25€7.34
€9.60
+30.8%
29.4%€15.00€7.00n/a5
Jun ’25€7.50
€9.60
+28.0%
29.4%€15.00€7.00n/a5
May ’25€7.65
€9.40
+22.9%
31.5%€15.00€7.00n/a5
Apr ’25€7.14
€9.40
+31.7%
31.5%€15.00€7.00n/a5
Mar ’25€7.20
€9.40
+30.6%
31.5%€15.00€7.00n/a5
Feb ’25€8.12
€9.40
+15.8%
31.5%€15.00€7.00n/a5
Jan ’25€7.63
€9.40
+23.2%
31.5%€15.00€7.00n/a5
Dec ’24€7.42
€9.40
+26.7%
31.5%€15.00€7.00n/a5
Nov ’24€6.64
€9.80
+47.6%
30.0%€15.00€7.00€5.565
Oct ’24€7.00
€9.80
+40.0%
30.0%€15.00€7.00€6.075
Sep ’24€7.85
€11.18
+42.4%
17.4%€15.00€9.50€6.565
Aug ’24€9.14
€10.73
+17.3%
7.1%€12.00€10.00€7.264
Jul ’24€9.39
€10.73
+14.2%
7.1%€12.00€10.00€7.344
Jun ’24€9.62
€10.73
+11.5%
7.1%€12.00€10.00€7.504
May ’24€9.89
€9.80
-0.9%
6.0%€10.40€9.00€7.653
Apr ’24€10.02
€9.80
-2.2%
6.0%€10.40€9.00€7.143
Mar ’24€9.52
€9.80
+2.9%
6.0%€10.40€9.00€7.203
Feb ’24€9.31
€9.80
+5.3%
6.0%€10.40€9.00€8.123
Jan ’24€9.49
€9.42
-0.7%
3.3%€9.76€9.00€7.633
Dec ’23€9.26
€9.42
+1.7%
3.3%€9.76€9.00€7.423
Nov ’23€10.36
€9.42
-9.1%
3.3%€9.76€9.00€6.643

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Heidelberger Druckmaschinen

€272.1m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.89

7D

-1.5%

1Y

-27.6%

Krones

€3.7b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€116.20

7D

1.4%

1Y

14.3%

Finning International

CA$5.3b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.60

7D

0%

1Y

10.3%