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Barloworld 評価
BRL1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BRL1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BRL1 ( €4.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €2.74 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BRL1当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
BRL1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| BRL1 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | R17.82b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 4.2x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
BRL1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: BRL1は、同業他社の平均 ( { 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BRL1'のPE レシオは、European Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BRL1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.6x |
| 公正PE 比率 | 14x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BRL1は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €4.68 | €4.69 +0.2% | 6.4% | €5.23 | €4.31 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €4.56 | €4.37 -4.1% | 12.2% | €5.10 | €3.34 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €4.20 | €4.37 +4.1% | 12.2% | €5.10 | €3.34 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €4.22 | €4.30 +2.0% | 12.7% | €5.07 | €3.32 | n/a | 6 |
| May ’25 | €4.22 | €4.22 -0.07% | 11.0% | €4.75 | €3.34 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €2.92 | €4.11 +40.8% | 11.6% | €4.71 | €3.31 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €3.14 | €4.22 +34.3% | 13.6% | €5.08 | €3.45 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €3.58 | €4.54 +26.7% | 14.3% | €5.24 | €3.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €3.74 | €4.54 +21.3% | 14.3% | €5.24 | €3.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €3.64 | €4.54 +24.6% | 14.3% | €5.24 | €3.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €3.84 | €4.78 +24.4% | 7.7% | €5.30 | €4.20 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €4.10 | €4.78 +16.5% | 7.7% | €5.30 | €4.20 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | €3.96 | €4.74 +19.7% | 9.3% | €5.30 | €4.09 | €4.68 | 5 |
| Aug ’24 | €4.10 | €4.96 +21.1% | 9.3% | €5.55 | €4.28 | €4.56 | 5 |
| Jul ’24 | €4.00 | €4.49 +12.3% | 9.4% | €5.14 | €3.96 | €4.20 | 4 |
| Jun ’24 | €3.80 | €4.49 +18.2% | 9.4% | €5.14 | €3.96 | €4.22 | 4 |
| May ’24 | €4.24 | €4.68 +10.4% | 8.9% | €5.03 | €3.97 | €4.22 | 4 |
| Apr ’24 | €4.40 | €4.68 +6.4% | 8.1% | €4.97 | €4.03 | €2.92 | 4 |
| Mar ’24 | €4.64 | €4.68 +0.9% | 8.1% | €4.97 | €4.03 | €3.14 | 4 |
| Feb ’24 | €4.62 | €4.59 -0.7% | 10.9% | €5.13 | €3.98 | €3.58 | 4 |
| Jan ’24 | €4.58 | €4.74 +3.5% | 10.6% | €5.22 | €4.05 | €3.74 | 3 |
| Dec ’23 | €5.65 | €5.90 +4.5% | 10.8% | €6.66 | €5.10 | €3.64 | 3 |
| Nov ’23 | €5.50 | €5.96 +8.3% | 9.3% | €6.68 | €5.34 | €3.84 | 3 |
| Oct ’23 | €4.88 | €6.24 +27.8% | 8.2% | €6.91 | €5.53 | €4.10 | 4 |
| Sep ’23 | €4.86 | €6.80 +39.9% | 5.5% | €7.14 | €6.25 | €3.96 | 4 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。