RBC Bearings Incorporated

DB:B1X 株式レポート

時価総額：€10.1b

RBC Bearings 評価

B1X は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

B1X 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: B1X ( €308 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €200.1 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: B1X当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

B1X の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 B1Xは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、B1X の株価収益率 レシオを示している。これはB1X の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
B1X のPE レシオは？
PEレシオ52.4x
収益US$200.90m
時価総額US$10.52b

株価収益率 同業他社との比較

B1X のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、B1X の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.8x
RAA RATIONAL
43.4x6.9%€10.2b
G1A GEA Group
19.1x8.3%€7.8b
KRN Krones
14.8x16.2%€3.7b
GIL DMG MORI
22xn/a€3.6b
B1X RBC Bearings
52.4x18.6%€10.5b

Price-To-Earnings vs ピア: B1Xは、同業他社の平均 ( { 52.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

B1X'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
B1X 52.4x業界平均 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: B1Xは、 German Machinery業界平均 (14.7x) (52.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

B1X のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

B1X PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率52.4x
公正PE 比率21.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: B1Xは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 52.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのB1X 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€308.00
€313.48
+1.8%
4.8%€331.04€285.25n/a5
Nov ’25€256.00
€293.87
+14.8%
4.7%€305.68€272.33n/a4
Oct ’25€268.00
€276.31
+3.1%
6.7%€295.28€254.12n/a5
Sep ’25€268.00
€278.16
+3.8%
5.9%€301.16€259.18n/a5
Aug ’25€268.00
€277.25
+3.5%
6.6%€301.75€252.37n/a5
Jul ’25€250.00
€277.32
+10.9%
8.0%€305.25€255.30n/a5
Jun ’25€268.00
€277.32
+3.5%
8.0%€305.25€255.30n/a5
May ’25€228.00
€263.25
+15.5%
8.3%€285.54€225.67n/a5
Apr ’25€250.00
€263.25
+5.3%
8.3%€285.54€225.67n/a5
Mar ’25€250.00
€263.61
+5.4%
7.8%€287.74€227.41n/a6
Feb ’25€248.00
€255.36
+3.0%
8.3%€282.72€228.00n/a6
Jan ’25€256.00
€244.91
-4.3%
8.6%€283.46€219.46n/a6
Dec ’24€240.00
€237.57
-1.0%
8.8%€267.95€208.71n/a6
Nov ’24€206.00
€237.78
+15.4%
9.6%€277.59€217.17€256.006
Oct ’24€218.00
€241.94
+11.0%
8.9%€279.86€220.84€268.006
Sep ’24€210.00
€230.81
+9.9%
9.1%€267.86€211.38€268.006
Aug ’24€204.00
€221.43
+8.5%
9.4%€257.09€195.96€268.006
Jul ’24€199.00
€229.54
+15.3%
9.3%€266.87€203.42€250.006
Jun ’24€184.00
€229.54
+24.8%
9.3%€266.87€203.42€268.006
May ’24€202.00
€221.09
+9.5%
9.3%€256.26€191.06€228.006
Apr ’24€210.00
€228.56
+8.8%
9.5%€263.47€196.44€250.006
Mar ’24€216.00
€228.56
+5.8%
9.5%€263.47€196.44€250.006
Feb ’24€222.00
€225.27
+1.5%
10.0%€263.61€193.75€248.006
Jan ’24€199.00
€237.90
+19.5%
9.3%€264.89€194.69€256.006
Dec ’23€226.00
€251.22
+11.2%
8.0%€283.83€216.99€240.006
Nov ’23€254.00
€252.84
-0.5%
9.7%€293.72€212.30€206.006

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

0%

1Y

5.3%

Krones

€3.7b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€116.40

7D

0.9%

1Y

13.2%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-2.3%

1Y

6.8%