AAR Corp.

DB:ARZ 株式レポート

時価総額:€2.3b

AAR 評価

ARZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ARZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ARZ ( €65.65 ) は、当社の 公正価値 ( €124.45 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ARZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

ARZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 ARZは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ARZ の株価収益率 レシオを示している。これはARZ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ARZ のPE レシオは?
PEレシオ37.9x
収益US$64.20m
時価総額US$2.43b

株価収益率 同業他社との比較

ARZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ARZ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.4x
OHB OHB
12.8x11.0%€894.4m
FQT Frequentis
18.5x14.9%€317.1m
MTX MTU Aero Engines
23.6x10.7%€16.7b
RHM Rheinmetall
38.6x29.0%€26.4b
ARZ AAR
38.8x35.3%€2.4b

Price-To-Earnings vs ピア: ARZは、同業他社の平均 ( { 38.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

ARZ'のPE レシオは、European Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
ARZ 37.9x業界平均 24.6xNo. of Companies8PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ARZは、 German Aerospace & Defense業界平均 (24.2x) (38.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ARZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ARZ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率37.9x
公正PE 比率26.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: ARZは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 38.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.2 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのARZ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€65.65
€74.75
+13.9%
4.6%€78.44€69.21n/a4
Nov ’25€53.45
€74.29
+39.0%
4.6%€77.95€68.78n/a4
Oct ’25€59.00
€74.71
+26.6%
2.0%€76.05€72.47n/a4
Sep ’25€58.70
€77.22
+31.6%
2.1%€79.06€74.46n/a5
Aug ’25€59.20
€77.22
+30.4%
2.1%€79.06€74.46n/a5
Jul ’25€67.00
€77.13
+15.1%
3.0%€79.72€74.16n/a5
Jun ’25€64.35
€77.13
+19.9%
3.0%€79.72€74.16n/a5
May ’25€65.75
€77.36
+17.7%
2.6%€80.93€75.29n/a5
Apr ’25€54.70
€72.74
+33.0%
9.1%€79.58€60.15n/a5
Mar ’25€60.70
€71.21
+17.3%
8.4%€75.77€59.34n/a5
Feb ’25€55.25
€71.21
+28.9%
8.4%€75.77€59.34n/a5
Jan ’25€55.65
€69.92
+25.6%
8.3%€73.55€59.93n/a4
Dec ’24€62.40
€64.13
+2.8%
7.7%€73.50€59.72n/a5
Nov ’24€55.10
€64.02
+16.2%
2.9%€66.63€61.87€53.454
Oct ’24€55.20
€64.02
+16.0%
2.9%€66.63€61.87€59.004
Sep ’24€55.85
€59.15
+5.9%
1.6%€60.71€58.03€58.704
Aug ’24€52.90
€59.15
+11.8%
1.6%€60.71€58.03€59.204
Jul ’24€52.25
€56.00
+7.2%
7.1%€62.02€50.91€67.004
Jun ’24€46.02
€56.00
+21.7%
7.1%€62.02€50.91€64.354
May ’24€46.50
€53.37
+14.8%
4.0%€54.89€50.32€65.753
Apr ’24€48.80
€52.16
+6.9%
4.2%€55.23€50.63€54.703
Mar ’24€51.00
€52.50
+2.9%
10.2%€60.79€46.05€60.704
Feb ’24€46.40
€52.50
+13.1%
10.2%€60.79€46.05€55.254
Jan ’24€41.00
€48.36
+18.0%
1.8%€48.99€47.11€55.653
Dec ’23€44.40
€51.41
+15.8%
3.3%€53.46€49.35€62.403
Nov ’23€44.60
€51.41
+15.3%
3.3%€53.46€49.35€55.103

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘