AAR 評価
ARZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ARZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ARZ ( €53.1 ) は、当社の 公正価値 ( €120.75 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ARZは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ARZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ARZ のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$2.06b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 14.4x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
ARZ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ARZは、同業他社の平均 ( { 32.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ARZ'のPE レシオは、European Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ARZ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 32.4x |
| 公正PE 比率 | 25.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ARZは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €53.10 | €74.75 +40.8% | 4.6% | €78.44 | €69.21 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €59.00 | €74.71 +26.6% | 2.0% | €76.05 | €72.47 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €58.70 | €77.22 +31.6% | 2.1% | €79.06 | €74.46 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €59.20 | €77.22 +30.4% | 2.1% | €79.06 | €74.46 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €67.00 | €77.13 +15.1% | 3.0% | €79.72 | €74.16 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €64.35 | €77.13 +19.9% | 3.0% | €79.72 | €74.16 | n/a | 5 |
| May ’25 | €65.75 | €77.36 +17.7% | 2.6% | €80.93 | €75.29 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €54.70 | €72.74 +33.0% | 9.1% | €79.58 | €60.15 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €60.70 | €71.21 +17.3% | 8.4% | €75.77 | €59.34 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €55.25 | €71.21 +28.9% | 8.4% | €75.77 | €59.34 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €55.65 | €69.92 +25.6% | 8.3% | €73.55 | €59.93 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €62.40 | €64.13 +2.8% | 7.7% | €73.50 | €59.72 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €55.10 | €64.02 +16.2% | 2.9% | €66.63 | €61.87 | €53.45 | 4 |
| Oct ’24 | €55.20 | €64.02 +16.0% | 2.9% | €66.63 | €61.87 | €59.00 | 4 |
| Sep ’24 | €55.85 | €59.15 +5.9% | 1.6% | €60.71 | €58.03 | €58.70 | 4 |
| Aug ’24 | €52.90 | €59.15 +11.8% | 1.6% | €60.71 | €58.03 | €59.20 | 4 |
| Jul ’24 | €52.25 | €56.00 +7.2% | 7.1% | €62.02 | €50.91 | €67.00 | 4 |
| Jun ’24 | €46.02 | €56.00 +21.7% | 7.1% | €62.02 | €50.91 | €64.35 | 4 |
| May ’24 | €46.50 | €53.37 +14.8% | 4.0% | €54.89 | €50.32 | €65.75 | 3 |
| Apr ’24 | €48.80 | €52.16 +6.9% | 4.2% | €55.23 | €50.63 | €54.70 | 3 |
| Mar ’24 | €51.00 | €52.50 +2.9% | 10.2% | €60.79 | €46.05 | €60.70 | 4 |
| Feb ’24 | €46.40 | €52.50 +13.1% | 10.2% | €60.79 | €46.05 | €55.25 | 4 |
| Jan ’24 | €41.00 | €48.36 +18.0% | 1.8% | €48.99 | €47.11 | €55.65 | 3 |
| Dec ’23 | €44.40 | €51.41 +15.8% | 3.3% | €53.46 | €49.35 | €62.40 | 3 |
| Nov ’23 | €44.60 | €51.41 +15.3% | 3.3% | €53.46 | €49.35 | €55.10 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。