Atkore Inc.

DB:AOA 株式レポート

時価総額：€3.0b

Atkore 評価

AOA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AOA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AOA ( €86.68 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €64.16 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AOA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

AOA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AOAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AOA の株価収益率 レシオを示している。これはAOA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AOA のPE レシオは？
PEレシオ6.7x
収益US$466.74m
時価総額US$3.13b

株価収益率 同業他社との比較

AOA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AOA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均56.8x
SGL SGL Carbon
7.3x17.7%€497.0m
OSR OSRAM Licht
81.3xn/a€4.8b
F3C SFC Energy
12.8x4.2%€297.6m
NDX1 Nordex
126x63.7%€2.8b
AOA Atkore
6.7x-28.7%€3.1b

Price-To-Earnings vs ピア: AOAは、同業他社の平均 ( { 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 56.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AOA'のPE レシオは、European Electrical 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
AOA 6.7x業界平均 16.3xNo. of Companies10PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AOAは、 German Electrical業界平均 (21.5x) (6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AOA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AOA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.7x
公正PE 比率7x

Price-To-Earnings対 公正比率: AOAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAOA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€86.68
€97.31
+12.3%
11.3%€110.43€80.67n/a6
Nov ’25€78.06
€112.34
+43.9%
12.2%€128.39€90.79n/a6
Oct ’25€76.00
€111.98
+47.3%
10.5%€125.41€88.68n/a6
Sep ’25€83.22
€118.22
+42.1%
14.4%€145.50€90.03n/a6
Aug ’25€124.30
€165.05
+32.8%
7.0%€182.88€146.30n/a6
Jul ’25€123.75
€177.76
+43.6%
3.0%€186.14€170.32n/a5
Jun ’25€137.70
€177.76
+29.1%
3.0%€186.14€170.32n/a5
May ’25€168.45
€185.49
+10.1%
4.6%€199.00€174.60n/a5
Apr ’25€170.10
€173.96
+2.3%
4.1%€185.26€163.03n/a5
Mar ’25€154.70
€173.96
+12.4%
4.1%€185.26€163.03n/a5
Feb ’25€139.40
€167.79
+20.4%
5.6%€182.58€155.19n/a5
Jan ’25€144.60
€165.58
+14.5%
7.3%€182.76€148.95n/a5
Dec ’24€123.00
€165.58
+34.6%
7.3%€182.76€148.95n/a5
Nov ’24€116.80
€162.12
+38.8%
5.4%€169.41€148.46€78.065
Oct ’24€141.50
€162.12
+14.6%
5.4%€169.41€148.46€76.005
Sep ’24€140.20
€162.12
+15.6%
5.4%€169.41€148.46€83.225
Aug ’24€145.10
€153.18
+5.6%
5.8%€166.11€142.77€124.305
Jul ’24€144.10
€153.50
+6.5%
5.6%€169.44€145.63€123.755
Jun ’24€107.70
€153.50
+42.5%
5.6%€169.44€145.63€137.705
May ’24€114.70
€155.59
+35.6%
6.2%€169.52€142.94€168.455
Apr ’24€125.90
€155.59
+23.6%
6.2%€169.52€142.94€170.105
Mar ’24€140.10
€155.59
+11.1%
6.2%€169.52€142.94€154.705
Feb ’24€122.30
€142.01
+16.1%
10.4%€159.30€122.89€139.405
Jan ’24€104.75
€139.60
+33.3%
9.8%€164.62€126.99€144.605
Dec ’23€115.10
€139.85
+21.5%
14.6%€169.37€113.23€123.004
Nov ’23€95.44
€117.49
+23.1%
12.8%€134.94€95.37€116.805

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

0%

1Y

5.3%

Finning International

CA$5.2b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-2.3%

1Y

6.8%

DAIHEN

JP¥172.3b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥43.40

7D

3.3%

1Y

26.2%