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Honeywell International 評価
ALD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ALD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ALD ( €180.06 ) は、当社の 公正価値 ( €306.98 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ALDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ALD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ALD のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$134.89b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.1x |
| 企業価値／EBITDA | 17.1x |
| PEGレシオ | 2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
ALD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ALDは、同業他社の平均 ( { 22.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ALD'のPE レシオは、European Industrials 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ALD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 23.3x |
| 公正PE 比率 | 22.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ALDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €184.60 | €206.16 +11.7% | 6.8% | €253.66 | €185.05 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €187.30 | €211.38 +12.9% | 6.8% | €259.62 | €189.40 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €186.98 | €211.38 +13.1% | 6.8% | €259.62 | €189.40 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | €196.86 | €212.28 +7.8% | 7.5% | €258.90 | €181.60 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | €185.26 | €205.42 +10.9% | 8.2% | €232.23 | €162.56 | n/a | 23 |
| May ’25 | €181.80 | €207.07 +13.9% | 8.0% | €234.20 | €163.94 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | €191.26 | €203.98 +6.7% | 8.1% | €230.28 | €161.19 | n/a | 24 |
| Mar ’25 | €181.90 | €201.96 +11.0% | 8.5% | €230.70 | €161.49 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €179.76 | €201.43 +12.1% | 9.0% | €230.00 | €161.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | €188.12 | €196.12 +4.3% | 8.1% | €227.75 | €159.43 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €180.88 | €194.11 +7.3% | 9.1% | €241.23 | €159.30 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | €172.72 | €201.66 +16.8% | 9.0% | €250.80 | €165.62 | n/a | 24 |
| Oct ’24 | €175.18 | €208.50 +19.0% | 7.9% | €252.25 | €171.34 | n/a | 25 |
| Sep ’24 | €173.94 | €202.81 +16.6% | 8.0% | €244.97 | €166.39 | €187.30 | 25 |
| Aug ’24 | €176.24 | €200.18 +13.6% | 7.9% | €240.99 | €163.69 | €186.98 | 25 |
| Jul ’24 | €189.86 | €202.86 +6.8% | 7.4% | €242.79 | €169.50 | €196.86 | 24 |
| Jun ’24 | €179.80 | €206.79 +15.0% | 7.4% | €247.96 | €173.10 | €185.26 | 24 |
| May ’24 | €181.22 | €200.38 +10.6% | 7.7% | €241.55 | €168.63 | €181.80 | 24 |
| Apr ’24 | €174.28 | €204.58 +17.4% | 8.0% | €246.77 | €172.27 | €191.26 | 23 |
| Mar ’24 | €180.94 | €207.57 +14.7% | 8.0% | €250.48 | €174.86 | €181.90 | 23 |
| Feb ’24 | €188.14 | €201.43 +7.1% | 8.7% | €243.35 | €174.48 | €179.76 | 23 |
| Jan ’24 | €200.55 | €204.32 +1.9% | 9.2% | €248.04 | €175.03 | €188.12 | 24 |
| Dec ’23 | €206.45 | €204.25 -1.1% | 7.6% | €232.75 | €177.65 | €180.88 | 24 |
| Nov ’23 | €204.70 | €212.31 +3.7% | 6.3% | €237.87 | €189.28 | €172.72 | 24 |
| Oct ’23 | €174.02 | €205.75 +18.2% | 6.6% | €232.05 | €183.04 | €175.18 | 24 |
| Sep ’23 | €187.50 | €200.26 +6.8% | 6.7% | €225.99 | €178.26 | €173.94 | 24 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。