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Aalberts 評価
AACA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と 比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AACA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AACA ( €41.38 ) は、当社の 公正価値 ( €64.77 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AACAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AACA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| AACA のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €4.46b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 8.7x |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
AACA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピ ア: AACAは、同業他社の平均 ( { 14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AACA'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AACA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.1x |
| 公正PE 比率 | 16.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AACAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €40.34 | €50.71 +25.7% | 14.6% | €60.00 | €39.50 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €43.30 | €52.50 +21.2% | 15.6% | €65.00 | €40.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €44.66 | €52.14 +16.8% | 16.6% | €65.00 | €40.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €44.67 | €50.42 +12.9% | 18.3% | €65.00 | €38.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €41.77 | €47.71 +14.2% | 18.0% | €65.00 | €38.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €36.77 | €46.71 +27.0% | 18.8% | €65.00 | €36.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €39.34 | €47.43 +20.6% | 20.4% | €65.00 | €35.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €36.32 | €47.00 +29.4% | 21.0% | €65.00 | €35.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €29.43 | €47.50 +61.4% | 22.2% | €65.00 | €35.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €34.46 | €51.75 +50.2% | 16.8% | €65.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | €38.29 | €52.50 +37.1% | 14.9% | €65.00 | €44.50 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | €40.77 | €52.58 +29.0% | 14.9% | €65.00 | €44.50 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | €38.50 | €54.07 +40.4% | 12.9% | €65.00 | €44.50 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | €39.69 | €54.50 +37.3% | 12.8% | €65.00 | €44.50 | €43.30 | 7 |
| May ’24 | €41.56 | €54.92 +32.1% | 13.5% | €65.00 | €44.50 | €44.66 | 6 |
| Apr ’24 | €43.22 | €54.92 +27.1% | 13.5% | €65.00 | €44.50 | €44.67 | 6 |
| Mar ’24 | €46.93 | €54.92 +17.0% | 13.5% | €65.00 | €44.50 | €41.77 | 6 |
| Feb ’24 | €42.65 | €49.67 +16.5% | 22.1% | €65.00 | €35.00 | €36.77 | 6 |
| Jan ’24 | €36.73 | €48.60 +32.3% | 24.2% | €65.00 | €35.00 | €39.34 | 5 |
| Dec ’23 | €38.42 | €48.60 +26.5% | 24.2% | €65.00 | €35.00 | €36.32 | 5 |
| Nov ’23 | €35.78 | €49.00 +36.9% | 23.6% | €65.00 | €35.00 | €29.43 | 5 |
| Oct ’23 | €33.13 | €54.25 +63.7% | 15.6% | €65.00 | €40.00 | €34.46 | 5 |
| Sep ’23 | €36.13 | €54.25 +50.2% | 15.6% | €65.00 | €40.00 | €38.29 | 5 |
| Aug ’23 | €40.90 | €54.25 +32.6% | 15.6% | €65.00 | €40.00 | €40.77 | 5 |
| Jul ’23 | €36.92 | €64.25 +74.0% | 15.9% | €80.00 | €54.00 | €38.50 | 5 |
| Jun ’23 | €46.82 | €65.05 +38.9% | 14.7% | €80.00 | €54.25 | €39.69 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。