NFI Group 評価
9NF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
9NF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 9NF ( €9.75 ) は、当社の 公正価値 ( €17.14 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 9NFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
9NF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 9NFは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 9NF のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.4x |
| 売上高 | US$3.07b |
| 時価総額 | US$1.23b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 14.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
9NF のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 9NFは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
9NF'のPS レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: 9NFは、 German Machinery業界平均 (0.5x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
9NF のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.4x |
| 公正PS 比率 | 0.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: 9NFは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €9.75 | €13.63 +39.8% | 9.0% | €15.43 | €12.41 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €10.40 | €14.18 +36.3% | 8.3% | €15.54 | €12.54 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €11.90 | €14.55 +22.3% | 5.0% | €15.21 | €13.23 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €12.70 | €14.55 +14.6% | 5.0% | €15.21 | €13.23 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €11.40 | €11.48 +0.7% | 18.3% | €14.72 | €8.46 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €10.60 | €11.51 +8.6% | 17.2% | €14.28 | €8.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €10.30 | €11.17 +8.4% | 14.7% | €12.84 | €8.44 | n/a | 5 |
| May ’25 | €7.55 | €10.46 +38.5% | 13.4% | €12.22 | €8.15 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €8.90 | €10.46 +17.5% | 13.4% | €12.22 | €8.15 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €8.45 | €10.48 +24.1% | 13.4% | €12.24 | €8.17 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €8.15 | €10.75 +31.9% | 13.6% | €12.27 | €8.22 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €8.95 | €10.50 +17.3% | 13.8% | €11.93 | €7.89 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €8.65 | €10.32 +19.3% | 16.7% | €11.91 | €7.11 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €8.70 | €10.45 +20.1% | 18.2% | €12.51 | €7.52 | €10.40 | 4 |
| Oct ’24 | €8.75 | €9.20 +5.1% | 13.9% | €10.26 | €7.40 | €11.90 | 3 |
| Sep ’24 | €8.25 | €9.11 +10.4% | 14.2% | €10.18 | €7.29 | €12.70 | 3 |
| Aug ’24 | €7.30 | €8.28 +13.5% | 22.2% | €10.35 | €5.87 | €11.40 | 3 |
| Jul ’24 | €7.45 | €7.64 +2.6% | 14.4% | €8.69 | €5.86 | €10.60 | 4 |
| Jun ’24 | €6.10 | €7.39 +21.2% | 15.1% | €8.58 | €5.89 | €10.30 | 3 |
| May ’24 | €4.64 | €7.79 +67.8% | 17.7% | €9.36 | €5.75 | €7.55 | 4 |
| Apr ’24 | €5.40 | €8.00 +48.1% | 18.1% | €9.63 | €5.85 | €8.90 | 4 |
| Mar ’24 | €6.25 | €8.53 +36.4% | 29.3% | €12.40 | €5.86 | €8.45 | 4 |
| Feb ’24 | €7.35 | €8.50 +15.6% | 28.8% | €12.06 | €5.76 | €8.15 | 4 |
| Jan ’24 | €6.45 | €8.87 +37.6% | 25.9% | €12.37 | €5.85 | €8.95 | 5 |
| Dec ’23 | €6.95 | €9.68 +39.2% | 21.7% | €13.10 | €7.28 | €8.65 | 5 |
| Nov ’23 | €6.45 | €9.65 +49.6% | 20.0% | €13.01 | €7.32 | €8.70 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Fuji Electric
JP¥1.2t
Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.
FJE
JP¥52.00
7D
1.0%
1Y
35.4%
Travis Perkins
UK£1.6b
Engages in distribution of building material products in the United Kingdom.
LFPB
UK£9.25
7D
0.5%
1Y
7.1%
Finning International
CA$5.2b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.20
7D
0.8%
1Y
10.5%