Velan 評価

Q: 946 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

946 ( €7.75 ) は、当社の [[公正価値]] ( €210.78 ) の見積もりを下回って取引されています。

946 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

946 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 946 ( €7.75 ) は、当社の公正価値 ( €210.78 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 946は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

946 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 946は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、946 の販売価格レシオを示している。これは946 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
946 のPS レシオは？
PS比	0.5x
売上高	US$374.99m
時価総額	US$179.24m

946 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.4x
企業価値／EBITDA	6x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

946 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、946 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	0.3x
GSC1 Gesco	0.3x	10.1%	€147.8m
SKB Koenig & Bauer	0.2x	4.8%	€190.7m
MXHN MAX Automation	0.6x	5.4%	€225.2m
HDD Heidelberger Druckmaschinen	0.1x	4.3%	€279.4m
946 Velan	0.5x	n/a	€250.6m

Price-To-Sales vs ピア: 946は、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて高価です。

販売価格比率対業界

946'のPS レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。

4 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
HDD Heidelberger Druckmaschinen	0.1x	4.3%	US$292.70m
SF3 STS Group	0.08x	4.2%	US$24.60m
GRF Greiffenberger	0.07x	n/a	US$4.33m
SCM SCHUMAG	0.04x	n/a	US$1.89m

このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。

4 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 946は、 German Machinery業界平均 (0.5x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

946 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

946 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.5x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のための946のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Heidelberger Druckmaschinen

€279.4m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

-3.0%

-26.4%

Stabilus

€822.5m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.30

-3.5%

-41.9%

Kajima

JP¥1.3t

Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.

KAJ

JP¥16.50

0.6%

16.2%