Interpump Group S.p.A.

DB:8IG 株式レポート

時価総額：€4.5b

Interpump Group 評価

8IG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8IG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8IG ( €41.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €36.12 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8IG当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

8IG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 8IGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、8IG の株価収益率 レシオを示している。これは8IG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
8IG のPE レシオは？
PEレシオ20.8x
収益€215.37m
時価総額€4.47b

株価収益率 同業他社との比較

8IG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8IG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.8x
KRN Krones
14.7x16.2%€3.7b
GIL DMG MORI
22.2xn/a€3.6b
G1A GEA Group
19.1x8.3%€7.8b
RAA RATIONAL
43.3x6.9%€10.2b
8IG Interpump Group
20.8x12.2%€4.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 8IGは、同業他社の平均 ( { 20.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

8IG'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
8IG 20.8x業界平均 14.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8IGは、 German Machinery業界平均 (14.6x) (20.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8IG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8IG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.8x
公正PE 比率16.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8IGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8IG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€41.20
€47.75
+15.9%
8.6%€55.00€43.00n/a8
Nov ’25€40.78
€47.10
+15.5%
9.9%€55.00€41.00n/a8
Oct ’25€41.54
€47.33
+13.9%
10.4%€55.00€39.00n/a7
Sep ’25€38.56
€47.33
+22.7%
10.4%€55.00€39.00n/a7
Aug ’25€39.18
€52.17
+33.1%
9.4%€60.00€44.00n/a6
Jul ’25€41.50
€53.17
+28.1%
7.2%€60.00€48.00n/a6
Jun ’25€42.26
€53.17
+25.8%
7.2%€60.00€48.00n/a6
May ’25€41.04
€53.75
+31.0%
7.2%€60.00€48.00n/a6
Apr ’25€44.62
€53.75
+20.5%
7.2%€60.00€48.00n/a6
Mar ’25€43.40
€53.93
+24.3%
7.1%€60.00€48.00n/a6
Feb ’25€46.07
€53.77
+16.7%
8.9%€60.00€45.00n/a6
Jan ’25€46.23
€53.60
+15.9%
9.0%€60.00€45.00n/a6
Dec ’24€42.11
€53.60
+27.3%
9.0%€60.00€45.00n/a6
Nov ’24€38.79
€56.70
+46.2%
6.3%€61.50€51.50€40.786
Oct ’24€43.61
€58.37
+33.8%
3.9%€61.50€55.00€41.546
Sep ’24€46.30
€58.37
+26.1%
3.9%€61.50€55.00€38.566
Aug ’24€48.87
€58.87
+20.5%
2.8%€61.50€57.00€39.186
Jul ’24€50.28
€58.87
+17.1%
2.8%€61.50€57.00€41.506
Jun ’24€50.66
€58.87
+16.2%
2.8%€61.50€57.00€42.266
May ’24€49.80
€58.12
+16.7%
3.1%€61.00€56.00€41.046
Apr ’24€50.70
€58.12
+14.6%
3.1%€61.00€56.00€44.626
Mar ’24€51.65
€57.28
+10.9%
3.3%€61.00€55.00€43.406
Feb ’24€48.72
€51.77
+6.3%
6.1%€57.00€48.40€46.076
Jan ’24€42.44
€51.77
+22.0%
6.1%€57.00€48.40€46.236
Dec ’23€42.26
€51.70
+22.3%
6.3%€57.00€48.00€42.116
Nov ’23€39.04
€50.23
+28.7%
9.6%€57.00€46.00€38.796

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Mota-Engil SGPS

€729.5m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.41

7D

-5.1%

1Y

-25.3%

DAIHEN

JP¥168.4b

Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥42.20

7D

1.9%

1Y

26.3%

Finning International

CA$5.1b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-1.6%

1Y

5.9%