SWCC Corporation

DB:7VY 株式レポート

時価総額：€1.3b

SWCC 評価

7VY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

7VY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 7VY ( €43.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €38.5 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 7VY当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

7VY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 7VYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、7VY の株価収益率 レシオを示している。これは7VY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
7VY のPE レシオは？
PEレシオ23.6x
収益JP¥9.13b
時価総額JP¥215.09b

株価収益率 同業他社との比較

7VY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7VY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均56.8x
SGL SGL Carbon
8.1x18.5%€552.7m
F3C SFC Energy
12.8x1.2%€309.8m
OSR OSRAM Licht
80.9xn/a€4.8b
NDX1 Nordex
125.2x63.7%€2.8b
7VY SWCC
23.6x11.0%€215.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 7VYは、同業他社の平均 ( { 23.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 56.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

7VY'のPE レシオは、European Electrical 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
7VY 23.6x業界平均 17.0xNo. of Companies10PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 7VYは、 German Electrical業界平均 (20.9x) (23.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

7VY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

7VY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.6x
公正PE 比率15.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 7VYは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの7VY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€43.20
€40.17
-7.0%
7.0%€43.09€35.71n/a4
Nov ’25€31.00
€38.88
+25.4%
5.7%€41.31€35.24n/a4
Oct ’25€34.80
€39.99
+14.9%
5.7%€42.49€36.24n/a4
Sep ’25€32.60
€37.79
+15.9%
9.3%€40.27€32.83n/a3
Aug ’25€27.20
€29.69
+9.2%
18.2%€35.40€22.42n/a3
Jul ’25€27.00
€29.69
+10.0%
18.2%€35.40€22.42n/a3
Jun ’25€27.40
€20.35
-25.7%
25.8%€24.67€12.95n/a3
May ’25€24.40
€20.35
-16.6%
25.8%€24.67€12.95n/a3
Apr ’25€22.60
€20.35
-9.9%
25.8%€24.67€12.95n/a3
Mar ’25€20.60
€20.35
-1.2%
25.8%€24.67€12.95n/a3
Feb ’25€18.90
€16.24
-14.1%
15.1%€18.27€12.79n/a3
Jan ’25€17.90
€16.24
-9.3%
15.1%€18.27€12.79n/a3
Dec ’24€16.10
€16.24
+0.9%
15.1%€18.27€12.79n/a3
Nov ’24€13.20
€15.81
+19.7%
11.6%€17.94€13.46€31.003
Oct ’24€13.10
€15.81
+20.7%
11.6%€17.94€13.46€34.803
Sep ’24€12.40
€15.81
+27.5%
11.6%€17.94€13.46€32.603
Aug ’24€12.50
€15.59
+24.8%
9.0%€17.73€13.93€27.204
Jul ’24€11.90
€15.80
+32.8%
9.7%€18.14€14.25€27.004
Jun ’24€12.20
€17.27
+41.6%
9.7%€19.78€15.54€27.404
May ’24€11.60
€17.27
+48.9%
9.7%€19.78€15.54€24.404
Apr ’24€12.80
€17.27
+34.9%
9.7%€19.78€15.54€22.604
Mar ’24€12.80
€17.12
+33.7%
10.0%€19.93€15.66€20.604
Feb ’24€12.70
€17.12
+34.8%
10.0%€19.93€15.66€18.904
Jan ’24€12.40
€17.12
+38.1%
10.0%€19.93€15.66€17.904
Dec ’23€12.10
€17.21
+42.3%
10.1%€19.54€15.35€16.103
Nov ’23€12.00
€18.77
+56.4%
15.4%€21.66€15.88€13.202

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Mota-Engil SGPS

€781.2m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.54

7D

0.2%

1Y

-19.2%

Nilfisk Holding

DKK 2.9b

Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

NF1

DKK 14.42

7D

-1.9%

1Y

-3.0%

DCC

UK£5.3b

Engages in the sales, marketing, and distribution of carbon energy solutions worldwide.

DCC

UK£64.50

7D

11.2%

1Y

11.2%