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Graham 評価
781 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
781 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 781 ( €25.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €25.04 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 781当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
781 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 781 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$321.40m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 25.5x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
781 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 781は、同業他社の平均 ( { 70.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
781'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
781 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 65.8x |
| 公正PE 比率 | 26.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 781は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 70.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €26.00 | €32.71 +25.8% | 2.1% | €33.39 | €32.02 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €28.00 | €32.71 +16.8% | 2.1% | €33.39 | €32.02 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €30.00 | €33.30 +11.0% | 2.1% | €34.00 | €32.60 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €26.00 | €33.30 +28.1% | 2.1% | €34.00 | €32.60 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €24.40 | €26.42 +8.3% | 5.3% | €27.81 | €25.03 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €21.60 | €26.42 +22.3% | 5.3% | €27.81 | €25.03 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €17.80 | €21.13 +18.7% | 1.1% | €21.37 | €20.90 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €17.30 | €21.13 +22.2% | 1.1% | €21.37 | €20.90 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €16.70 | €21.24 +27.2% | 1.1% | €21.48 | €21.01 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €14.50 | €20.73 +42.9% | 1.1% | €20.96 | €20.50 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €15.70 | €20.73 +32.0% | 1.1% | €20.96 | €20.50 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €14.50 | €20.73 +42.9% | 1.1% | €20.96 | €20.50 | €28.00 | 2 |
| Aug ’24 | €12.50 | €19.98 +59.8% | 7.0% | €21.37 | €18.58 | €30.00 | 2 |
| Jul ’24 | €12.10 | €19.98 +65.1% | 7.0% | €21.37 | €18.58 | €26.00 | 2 |
| Jun ’24 | €10.20 | €19.72 +93.3% | 7.0% | €21.10 | €18.34 | €24.60 | 2 |
| May ’24 | €11.60 | €19.72 +70.0% | 7.0% | €21.10 | €18.34 | €25.80 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。