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RTX 評価
5UR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
5UR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 5UR ( €108.18 ) は、当社の 公正価値 ( €151.26 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 5URは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
5UR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 5UR のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$159.73b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.7x |
| 企業価値／EBITDA | 21.6x |
| PEGレシオ | 2.9x |
株価収益率 同業他社との比較
5UR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 5URは、同業他社の平均 ( { 40 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
5UR'のPE レシオは、European Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
5UR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 70.5x |
| 公正PE 比率 | 33.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 5URは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 40 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 30.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €108.60 | €109.61 +0.9% | 10.4% | €134.37 | €93.16 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €110.04 | €108.05 -1.8% | 9.9% | €127.32 | €90.56 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €107.76 | €109.46 +1.6% | 12.3% | €131.14 | €83.12 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €92.98 | €99.74 +7.3% | 10.5% | €129.45 | €80.09 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €98.39 | €98.50 +0.1% | 10.8% | €129.68 | €79.09 | n/a | 22 |
| May ’25 | €95.37 | €98.98 +3.8% | 9.0% | €112.24 | €80.44 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €91.00 | €90.23 -0.8% | 9.9% | €110.45 | €78.23 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | €83.30 | €89.78 +7.8% | 8.2% | €103.90 | €78.85 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €84.66 | €89.57 +5.8% | 8.8% | €103.41 | €73.86 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | €75.74 | €82.88 +9.4% | 12.4% | €102.03 | €68.33 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | €75.70 | €83.37 +10.1% | 12.3% | €103.29 | €69.17 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | €77.92 | €85.77 +10.1% | 12.0% | €105.49 | €70.64 | n/a | 23 |
| Oct ’24 | €67.44 | €87.23 +29.4% | 12.6% | €105.66 | €66.63 | n/a | 24 |
| Sep ’24 | €79.16 | €93.39 +18.0% | 6.1% | €103.63 | €84.20 | €110.04 | 23 |
| Aug ’24 | €80.32 | €92.20 +14.8% | 6.5% | €101.60 | €82.55 | €107.76 | 21 |
| Jul ’24 | €89.98 | €100.32 +11.5% | 5.8% | €110.17 | €89.97 | €92.98 | 22 |
| Jun ’24 | €87.24 | €102.45 +17.4% | 5.9% | €112.28 | €91.70 | €98.39 | 22 |
| May ’24 | €90.56 | €99.67 +10.1% | 5.6% | €108.76 | €90.63 | €95.37 | 20 |
| Apr ’24 | €90.00 | €100.64 +11.8% | 5.3% | €110.70 | €92.25 | €91.00 | 20 |
| Mar ’24 | €92.20 | €102.90 +11.6% | 5.3% | €113.12 | €94.27 | €83.30 | 20 |
| Feb ’24 | €89.80 | €101.41 +12.9% | 5.3% | €110.63 | €92.19 | €84.66 | 19 |
| Jan ’24 | €93.60 | €99.96 +6.8% | 9.3% | €113.05 | €78.19 | €75.74 | 20 |
| Dec ’23 | €94.80 | €101.45 +7.0% | 9.6% | €116.46 | €80.55 | €75.70 | 19 |
| Nov ’23 | €95.80 | €105.11 +9.7% | 10.1% | €121.46 | €84.01 | €77.92 | 18 |
| Oct ’23 | €84.60 | €113.35 +34.0% | 8.3% | €129.25 | €93.81 | €67.44 | 18 |
| Sep ’23 | €88.40 | €108.32 +22.5% | 8.0% | €122.88 | €89.19 | €79.16 | 18 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。