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Soltec Power Holdings 評価
5PZ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
5PZ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 5PZ ( €1.69 ) は、当社の 公正価値 ( €1.69 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 5PZは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
5PZ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 5PZ のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €145.29m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | -77.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
5PZ のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 5PZは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
5PZ'のPE レシオは、DE Electrical 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
5PZ のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.4x |
| 公正PS 比率 | 0.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: 5PZは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1.66 | €3.83 +130.4% | 16.2% | €4.70 | €3.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €1.99 | €3.92 +97.4% | 14.9% | €4.70 | €3.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €2.14 | €3.92 +83.2% | 14.9% | €4.70 | €3.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €2.19 | €4.22 +92.5% | 20.2% | €5.70 | €3.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €2.27 | €4.52 +99.4% | 26.8% | €6.50 | €3.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €2.29 | €4.52 +97.2% | 26.8% | €6.50 | €3.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €2.27 | €5.48 +141.6% | 17.0% | €6.50 | €3.50 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €2.61 | €5.63 +115.7% | 11.1% | €6.50 | €4.40 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €2.96 | €5.63 +90.2% | 11.1% | €6.50 | €4.40 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €3.46 | €5.63 +62.5% | 11.1% | €6.50 | €4.40 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €2.98 | €5.63 +88.8% | 11.1% | €6.50 | €4.40 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €2.60 | €5.67 +118.3% | 11.2% | €6.50 | €4.40 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €3.05 | €5.73 +87.6% | 12.6% | €6.85 | €4.40 | €1.66 | 6 |
| Sep ’24 | €3.88 | €6.60 +69.9% | 13.5% | €8.00 | €5.50 | €1.99 | 6 |
| Aug ’24 | €4.12 | €6.60 +60.2% | 13.5% | €8.00 | €5.50 | €2.14 | 6 |
| Jul ’24 | €4.13 | €6.60 +60.0% | 13.5% | €8.00 | €5.50 | €2.19 | 6 |
| Jun ’24 | €4.09 | €6.83 +67.0% | 12.3% | €8.00 | €5.40 | €2.27 | 6 |
| May ’24 | €5.27 | €6.83 +29.7% | 12.3% | €8.00 | €5.40 | €2.29 | 6 |
| Apr ’24 | €5.83 | €6.73 +15.5% | 13.1% | €8.00 | €5.40 | €2.27 | 5 |
| Mar ’24 | €5.73 | €6.66 +16.3% | 13.3% | €8.00 | €5.40 | €2.61 | 5 |
| Feb ’24 | €5.51 | €6.48 +17.7% | 13.1% | €8.00 | €5.40 | €2.96 | 5 |
| Jan ’24 | €4.17 | €6.42 +54.0% | 14.5% | €8.00 | €5.10 | €3.46 | 5 |
| Dec ’23 | €4.72 | €6.42 +36.1% | 14.5% | €8.00 | €5.10 | €2.98 | 5 |
| Nov ’23 | €4.22 | €6.42 +52.1% | 14.5% | €8.00 | €5.10 | €2.60 | 5 |
| Oct ’23 | €4.28 | €6.42 +50.1% | 14.5% | €8.00 | €5.10 | €3.05 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。