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Macfarlane Group 評価
5K6 は、フ ェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
5K6 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 5K6 ( €1.4 ) は、当社の 公正価値 ( €1.6 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 5K6は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
5K6 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 5K6 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | UK£195.78m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 8.2x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
5K6 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 5K6は、同業他社の平均 ( { 13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
5K6'のPE レシオは、European Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
5K6 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.1x |
| 公正PE 比率 | 11.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 5K6は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1.44 | €1.73 +19.9% | 3.2% | €1.80 | €1.69 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €1.44 | €1.73 +19.9% | 3.2% | €1.80 | €1.69 | n/a | 3 |
| May ’25 | €1.62 | €1.71 +5.8% | 3.4% | €1.81 | €1.66 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €1.51 | €1.71 +13.5% | 3.4% | €1.81 | €1.66 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €1.39 | €1.71 +23.3% | 3.4% | €1.81 | €1.66 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €1.40 | €1.71 +22.2% | 3.4% | €1.81 | €1.66 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €1.33 | €1.71 +28.6% | 3.4% | €1.81 | €1.66 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €1.28 | €1.69 +31.8% | 3.4% | €1.78 | €1.63 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €1.12 | €1.69 +51.1% | 3.4% | €1.79 | €1.64 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €1.20 | €1.69 +41.2% | 3.4% | €1.79 | €1.64 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | €1.24 | €1.67 +34.9% | 1.0% | €1.69 | €1.65 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | €1.28 | €1.67 +30.4% | 1.0% | €1.69 | €1.65 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | €1.20 | €1.67 +39.1% | 1.0% | €1.69 | €1.65 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | €1.22 | €1.67 +37.2% | 2.3% | €1.72 | €1.63 | €1.44 | 3 |
| May ’24 | €1.17 | €1.63 +39.4% | 3.1% | €1.68 | €1.58 | €1.62 | 2 |
| Apr ’24 | €1.16 | €1.63 +40.6% | 3.1% | €1.68 | €1.58 | €1.51 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。