Energy Recovery, Inc.

DB:5E2 株式レポート

時価総額：€801.0m

Energy Recovery 評価

5E2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

5E2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5E2 ( €14.08 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €1.1 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5E2当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

5E2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 5E2は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、5E2 の株価収益率 レシオを示している。これは5E2 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
5E2 のPE レシオは？
PEレシオ45.8x
収益US$19.38m
時価総額US$848.72m

株価収益率 同業他社との比較

5E2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5E2 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.6x
KSB KSB SE KGaA
7.5x7.7%€1.1b
STM Stabilus
11.3x16.6%€810.2m
MBH3 Maschinenfabrik Berthold Hermle
10.7xn/a€882.5m
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.8xn/a€1.5b
5E2 Energy Recovery
45.8x31.2%€848.7m

Price-To-Earnings vs ピア: 5E2は、同業他社の平均 ( { 45.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

5E2'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
5E2 45.8x業界平均 14.5xNo. of Companies6PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 5E2は、 German Machinery業界平均 (14.5x) (45.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

5E2 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

5E2 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率45.8x
公正PE 比率21.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 5E2は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 45.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの5E2 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€14.08
€19.11
+35.8%
2.1%€19.82€18.88n/a4
Nov ’25€16.28
€18.85
+15.8%
13.1%€21.15€14.71n/a4
Oct ’25€15.45
€19.04
+23.3%
13.1%€21.36€14.86n/a4
Sep ’25€14.71
€19.04
+29.5%
13.1%€21.36€14.86n/a4
Aug ’25€13.67
€19.04
+39.3%
13.1%€21.36€14.86n/a4
Jul ’25€12.26
€19.04
+55.4%
13.1%€21.36€14.86n/a4
Jun ’25€12.26
€19.04
+55.4%
13.1%€21.36€14.86n/a4
May ’25€13.74
€19.36
+41.0%
12.1%€22.13€15.67n/a4
Apr ’25€14.78
€19.36
+31.0%
12.1%€22.13€15.67n/a4
Mar ’25€14.80
€19.36
+30.8%
12.1%€22.13€15.67n/a4
Feb ’25€14.22
€20.33
+43.0%
11.6%€23.75€17.36n/a4
Jan ’25€16.92
€20.52
+21.3%
12.4%€24.25€17.72n/a4
Dec ’24€17.10
€20.52
+20.0%
12.4%€24.25€17.72n/a4
Nov ’24€14.22
€28.34
+99.3%
6.2%€30.23€25.51€16.284
Oct ’24€19.38
€27.79
+43.4%
6.8%€29.16€24.60€15.454
Sep ’24€24.85
€27.79
+11.8%
6.8%€29.16€24.60€14.714
Aug ’24€27.70
€26.94
-2.8%
5.3%€28.73€25.14€13.674
Jul ’24€25.65
€26.23
+2.2%
7.5%€29.19€23.72€12.264
Jun ’24€22.25
€25.27
+13.6%
3.9%€26.41€23.68€12.264
May ’24€20.90
€23.14
+10.7%
8.5%€25.41€19.97€13.744
Apr ’24€20.59
€23.07
+12.0%
9.6%€26.10€20.50€14.784
Mar ’24€20.62
€23.35
+13.2%
9.6%€26.42€20.75€14.804
Feb ’24€20.03
€23.88
+19.2%
9.6%€27.01€21.22€14.224
Jan ’24€19.05
€23.88
+25.3%
9.6%€27.01€21.22€16.924
Dec ’23€21.50
€23.88
+11.1%
9.6%€27.01€21.22€17.104
Nov ’23€25.94
€26.99
+4.0%
1.8%€27.48€26.50€14.222

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.10

7D

-1.0%

1Y

5.6%

Alfa. de

Mex$86.2b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.67

7D

6.3%

1Y

19.6%

Krones

€3.6b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€114.60

7D

-2.9%

1Y

12.5%