Orion Energy Systems, Inc.

DB:5A4 株式レポート

時価総額：€25.5m

Orion Energy Systems 評価

5A4 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

5A4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための5A4の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための5A4の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

5A4 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 5A4は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、5A4 の販売価格 レシオを示している。これは5A4 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
5A4 のPS レシオは？
PS比0.3x
売上高US$91.65m
時価総額US$26.76m

販売価格 同業他社との比較

5A4 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5A4 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1x
CY1K SBF
0.6x9.0%€24.8m
HNL Dr. Hönle
0.5x6.8%€51.5m
VBX Voltabox
2.9xn/a€21.8m
VAR1 Varta
0.1x4.3%€89.9m
5A4 Orion Energy Systems
0.3x15.5%€26.8m

Price-To-Sales vs ピア: 5A4は、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

5A4'のPS レシオは、DE Electrical 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／販売推定成長率時価総額
VAR1 Varta
0.1x4.3%US$94.22m
C0M Compleo Charging Solutions
0.1x27.6%US$15.58m
LMIA LION E-Mobility
0.2x29.5%US$8.94m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
5A4 0.3x業界平均 1.0xNo. of Companies3PS012345+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 5A4は、 German Electrical業界平均 (1.1x) (0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

5A4 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

5A4 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.3x
公正PS 比率0.2x

Price-To-Sales対 公正比率: 5A4は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの5A4 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.77
€2.32
+202.7%
20.0%€2.78€1.85n/a2
Nov ’25€0.84
€2.29
+172.7%
20.0%€2.75€1.83n/a2
Oct ’25€0.72
€2.29
+218.1%
20.0%€2.75€1.83n/a2
Sep ’25€0.74
€2.29
+207.4%
20.0%€2.75€1.83n/a2
Aug ’25€0.94
€2.31
+144.9%
20.0%€2.78€1.85n/a2
Jul ’25€0.98
€2.31
+135.0%
20.0%€2.78€1.85n/a2
Jun ’25€0.82
€2.32
+182.9%
20.0%€2.78€1.86n/a2
May ’25€0.78
€2.32
+197.4%
20.0%€2.78€1.86n/a2
Apr ’25€0.81
€2.32
+188.2%
20.0%€2.78€1.86n/a2
Mar ’25€0.86
€2.32
+169.8%
20.0%€2.78€1.86n/a2
Feb ’25€0.93
€4.14
+345.3%
55.6%€6.44€1.84n/a2
Jan ’25€0.79
€4.58
+483.9%
40.0%€6.42€2.75n/a2
Dec ’24€0.81
€4.58
+469.4%
40.0%€6.42€2.75n/a2
Nov ’24€0.92
€3.65
+299.3%
54.0%€6.39€1.83€0.843
Oct ’24€1.23
€3.65
+197.1%
54.0%€6.39€1.83€0.723
Sep ’24€1.38
€3.65
+164.8%
54.0%€6.39€1.83€0.743
Aug ’24€1.46
€3.74
+156.1%
54.0%€6.54€1.87€0.943
Jul ’24€1.43
€3.74
+161.5%
54.0%€6.54€1.87€0.983
Jun ’24€1.36
€3.73
+174.0%
54.0%€6.52€1.86€0.823
May ’24€1.43
€3.73
+160.6%
54.0%€6.52€1.86€0.783
Apr ’24€1.84
€3.73
+102.5%
54.0%€6.52€1.86€0.813
Mar ’24€1.90
€3.73
+96.1%
54.0%€6.52€1.86€0.863
Feb ’24€1.50
€3.67
+144.9%
54.0%€6.43€1.84€0.933
Jan ’24€1.63
€4.30
+163.9%
47.4%€6.95€1.99€0.793
Dec ’23€1.99
€4.30
+116.2%
47.4%€6.95€1.99€0.813
Nov ’23€1.70
€4.45
+161.8%
47.4%€7.19€2.05€0.923

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Stabilus

€810.2m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€32.80

7D

0%

1Y

-42.6%

Krones

€3.7b

Engages in the planning, development, and manufacture of machines and lines for the production, filling, and packaging technology in Germany and internationally.

KRN

€116.20

7D

1.4%

1Y

14.3%

Babcock International Group

UK£2.6b

Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.

BW3

UK£6.43

7D

1.3%

1Y

42.6%