Markforged Holding Corporation

DB:4WL0 株式レポート

時価総額：€86.6m

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Markforged Holding 評価

4WL0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4WL0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための4WLの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための4WLの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

4WL0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

4WL0 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.7x
企業価値／EBITDA-1x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

4WL0 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4WL0 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.6x
HP3A Ringmetall
0.5x10.8%€91.0m
KWG KHD Humboldt Wedag International
0.3xn/a€63.6m
MZX Masterflex
1x6.0%€98.1m
TTR1 technotrans
0.5x6.5%€126.8m
4WL0 Markforged Holding
1.1x9.0%€96.7m

Price-To-Sales vs ピア: 4WL0は、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

4WL0'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a11.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 4WL0は、 German Machinery業界平均 (0.5x) (0.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

4WL0 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

4WL0 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.1x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のための4WLのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4WL0 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.85
€5.52
+198.2%
26.8%€7.60€4.47n/a3
Sep ’25€2.23
€7.17
+221.7%
26.7%€9.16€4.58n/a3
Aug ’25n/a
€11.75
0%
16.2%€13.91€9.27n/a3
Jul ’25n/a
€11.75
0%
16.2%€13.91€9.27n/a3
Jun ’25n/a
€11.75
0%
16.2%€13.91€9.27n/a3
May ’25n/a
€12.18
0%
17.1%€13.88€9.25n/a3
Apr ’25n/a
€12.18
0%
17.1%€13.88€9.25n/a3
Mar ’25n/a
€12.18
0%
17.1%€13.88€9.25n/a3
Feb ’25n/a
€11.47
0%
20.0%€13.76€9.17n/a2
Jan ’25n/a
€11.47
0%
20.0%€13.76€9.17n/a2
Dec ’24n/a
€16.85
0%
46.4%€27.58€9.19n/a3
Nov ’24n/a
€18.92
0%
40.8%€28.39€9.46n/a3
Oct ’24n/a
€23.87
0%
13.7%€28.08€20.12n/a3
Sep ’24n/a
€21.35
0%
20.4%€27.41€15.53€2.234
Aug ’24n/a
€20.39
0%
21.8%€27.64€15.66n/a4
Jul ’24n/a
€20.39
0%
21.8%€27.64€15.66n/a4
Jun ’24n/a
€20.39
0%
21.8%€27.64€15.66n/a4
May ’24n/a
€20.99
0%
21.5%€27.38€15.52n/a4
Apr ’24n/a
€21.32
0%
19.4%€27.94€15.83n/a5
Mar ’24n/a
€25.59
0%
23.4%€33.90€16.47n/a6
Feb ’24n/a
€25.59
0%
23.4%€33.90€16.47n/a6
Jan ’24n/a
€25.59
0%
23.4%€33.90€16.47n/a6
Dec ’23n/a
€25.59
0%
23.4%€33.90€16.47n/a6
Nov ’23n/a
€37.84
0%
13.7%€41.56€27.01n/a6
Oct ’23n/a
€37.84
0%
13.7%€41.56€27.01n/a6
Sep ’23n/a
€36.42
0%
12.1%€39.29€26.52n/a7

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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