Otis Worldwide Corporation

DB:4PG 株式レポート

時価総額：€38.1b

Otis Worldwide 評価

4PG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4PG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4PG ( €94.46 ) は、当社の 公正価値 ( €122.21 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4PGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

4PG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4PGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、4PG の株価収益率 レシオを示している。これは4PG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
4PG のPE レシオは？
PEレシオ24.4x
収益US$1.63b
時価総額US$40.10b

株価収益率 同業他社との比較

4PG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4PG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.6x
RAA RATIONAL
42.9x6.9%€10.1b
G1A GEA Group
18.6x8.3%€7.6b
GIL DMG MORI
22.1xn/a€3.5b
KRN Krones
14.8x16.2%€3.7b
4PG Otis Worldwide
24.4x5.4%€40.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 4PGは、同業他社の平均 ( { 24.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

4PG'のPE レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
4PG 24.4x業界平均 14.0xNo. of Companies5PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4PGは、 German Machinery業界平均 (14.4x) (24.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4PG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4PG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.4x
公正PE 比率18.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4PGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4PG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€94.46
€96.16
+1.8%
10.2%€113.64€74.81n/a15
Nov ’25€91.32
€91.76
+0.5%
10.1%€110.33€72.63n/a15
Oct ’25€92.52
€89.80
-2.9%
10.0%€107.77€70.95n/a15
Sep ’25€84.68
€89.47
+5.7%
10.5%€107.22€70.59n/a14
Aug ’25€87.10
€92.62
+6.3%
10.2%€110.52€72.76n/a14
Jul ’25€89.20
€91.56
+2.6%
10.5%€110.62€72.82n/a15
Jun ’25€89.38
€91.56
+2.4%
10.5%€110.62€72.82n/a15
May ’25€86.28
€91.96
+6.6%
9.9%€110.93€73.64n/a16
Apr ’25€91.82
€87.86
-4.3%
8.0%€97.15€73.09n/a14
Mar ’25€86.80
€87.86
+1.2%
8.0%€97.15€73.09n/a14
Feb ’25€80.76
€85.30
+5.6%
7.8%€96.60€72.68n/a14
Jan ’25€80.62
€82.04
+1.8%
8.5%€90.80€69.92n/a14
Dec ’24€78.04
€82.87
+6.2%
8.2%€93.26€71.81n/a14
Nov ’24€72.32
€83.99
+16.1%
8.2%€94.49€72.76€91.3214
Oct ’24€75.74
€84.23
+11.2%
8.4%€93.49€71.99€92.5214
Sep ’24€78.34
€83.05
+6.0%
8.0%€91.96€71.73€84.6814
Aug ’24€82.38
€82.23
-0.2%
8.0%€91.05€71.02€87.1014
Jul ’24€81.40
€79.47
-2.4%
8.1%€88.14€67.02€89.2014
Jun ’24€74.16
€80.53
+8.6%
8.3%€89.83€68.31€89.3814
May ’24€77.50
€77.82
+0.4%
8.3%€87.50€66.54€86.2813
Apr ’24€76.50
€77.00
+0.7%
9.4%€88.96€67.42€91.8213
Mar ’24€79.72
€77.00
-3.4%
9.4%€88.96€67.42€86.8013
Feb ’24€75.46
€73.77
-2.2%
8.4%€83.07€62.76€80.7613
Jan ’24€73.58
€74.20
+0.8%
9.6%€85.80€61.96€80.6212
Dec ’23€73.96
€74.57
+0.8%
9.2%€87.17€62.95€78.0412
Nov ’23€71.87
€77.47
+7.8%
9.2%€91.10€65.79€72.3213

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Toyo Tanso

JP¥100.7b

Engages in the production and sale of carbon materials in Japan and internationally.

T9T

JP¥28.80

7D

-12.7%

1Y

9.9%

Mota-Engil SGPS

€774.0m

Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.

M09

€2.53

7D

3.9%

1Y

-19.4%

Senior

UK£607.6m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

1JD

UK£1.75

7D

4.8%

1Y

-6.4%