Forsee Power Société anonyme

DB:4OY 株式レポート

時価総額：€38.2m

Forsee Power Société anonyme 評価

4OY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4OY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための4OYの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための4OYの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

4OY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4OYは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、4OY の販売価格 レシオを示している。これは4OY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
4OY のPS レシオは？
PS比0.2x
売上高€176.88m
時価総額€38.24m

販売価格 同業他社との比較

4OY のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4OY の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.3x
MSAG MS Industrie
0.2x-4.2%€38.7m
S188 SMT Scharf
0.6x16.7%€41.0m
SF3 STS Group
0.08x4.2%€23.5m
DEZ DEUTZ
0.3x11.6%€551.4m
4OY Forsee Power Société anonyme
0.2x13.7%€38.2m

Price-To-Sales vs ピア: 4OYは、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

4OY'のPS レシオは、DE Machinery 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／販売推定成長率時価総額
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.3%US$290.36m
SF3 STS Group
0.08x4.2%US$24.78m
GRF Greiffenberger
0.06xn/aUS$4.30m
SCM SCHUMAG
0.04xn/aUS$1.90m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
4OY 0.2x業界平均 0.5xNo. of Companies11PS00.61.21.82.43+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 4OYは、 German Machinery業界平均 (0.5x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

4OY のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

4OY PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.2x

Price-To-Sales対 公正比率: 4OYは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4OY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.54
€1.15
+114.2%
39.1%€1.60€0.70n/a2
Nov ’25€0.65
€1.20
+84.0%
33.3%€1.60€0.80n/a2
Oct ’25€0.85
€1.20
+41.7%
33.3%€1.60€0.80n/a2
Sep ’25€0.92
€1.20
+30.7%
33.3%€1.60€0.80n/a2
Aug ’25€0.79
€1.20
+52.7%
33.3%€1.60€0.80n/a2
Jul ’25€0.91
€2.00
+120.5%
25.0%€2.50€1.50n/a2
Jun ’25€1.03
€2.00
+94.6%
25.0%€2.50€1.50n/a2
May ’25€0.98
€3.50
+255.3%
57.1%€5.50€1.50n/a2
Apr ’25€1.54
€4.50
+192.2%
22.2%€5.50€3.50n/a2
Mar ’25€1.91
€4.50
+135.6%
22.2%€5.50€3.50n/a2
Feb ’25€2.68
€4.50
+68.2%
22.2%€5.50€3.50n/a2
Jan ’25€2.50
€5.50
+120.0%
18.2%€6.50€4.50n/a2
Dec ’24€2.54
€5.50
+117.0%
18.2%€6.50€4.50n/a2
Nov ’24€2.64
€5.50
+108.3%
18.2%€6.50€4.50€0.652
Oct ’24€2.89
€5.50
+90.3%
18.2%€6.50€4.50€0.852
Sep ’24€2.96
€5.50
+86.1%
18.2%€6.50€4.50€0.922
Aug ’24€3.11
€5.50
+77.1%
18.2%€6.50€4.50€0.792
Jul ’24€3.14
€5.75
+83.4%
21.7%€7.00€4.50€0.912
Jun ’24€2.58
€5.75
+123.3%
21.7%€7.00€4.50€1.032
May ’24€3.04
€7.00
+130.6%
28.6%€9.00€5.00€0.982
Apr ’24€3.06
€6.75
+120.6%
33.3%€9.00€4.50€1.542
Mar ’24€3.25
€6.00
+84.6%
35.4%€9.00€4.50€1.913
Feb ’24€2.91
€5.60
+92.8%
43.8%€9.00€3.30€2.683
Jan ’24€3.32
€5.60
+68.7%
43.8%€9.00€3.30€2.503
Dec ’23€2.84
€5.60
+97.5%
43.8%€9.00€3.30€2.543
Nov ’23€2.59
€8.65
+234.6%
48.0%€12.80€4.50€2.642

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Heidelberger Druckmaschinen

€275.1m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.90

7D

-2.3%

1Y

-28.5%

Alfa. de

Mex$83.3b

Engages in the petrochemical and synthetic fiber and refrigerated food businesses in Mexico.

G4L

Mex$0.64

7D

-1.5%

1Y

5.8%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.00

7D

1.0%

1Y

35.4%