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AZEK 評価
4N1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
4N1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 4N1 ( €43.6 ) は、当社の 公正価値 ( €49.67 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 4N1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
4N1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 4N1 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$5.95b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.5x |
| 企業価値／EBITDA | 18.8x |
| PEGレシオ | 7.4x |
株価収益率 同業他社との比較
4N1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 4N1は、同業他社の平均 ( { 45.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
4N1'のPE レシオは、European Building 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
4N1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 40x |
| 公正PE 比率 | 16.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 4N1は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 45.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €37.60 | €48.51 +29.0% | 7.6% | €53.77 | €40.79 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €44.20 | €49.03 +10.9% | 6.7% | €53.60 | €42.51 | n/a | 18 |
| May ’25 | €42.60 | €49.54 +16.3% | 7.6% | €56.33 | €41.31 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €45.80 | €46.69 +1.9% | 7.0% | €53.77 | €40.79 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €45.20 | €45.38 +0.4% | 5.4% | €48.05 | €40.66 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €36.60 | €37.91 +3.6% | 9.0% | €41.50 | €27.67 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | €34.60 | €35.39 +2.3% | 9.3% | €41.00 | €27.33 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €32.20 | €34.74 +7.9% | 7.4% | €39.54 | €27.59 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €25.00 | €34.75 +39.0% | 7.5% | €39.74 | €28.39 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | €28.00 | €35.46 +26.6% | 5.7% | €39.31 | €31.82 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | €32.20 | €34.84 +8.2% | 6.3% | €38.88 | €30.55 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | €29.40 | €29.68 +0.9% | 15.6% | €35.56 | €15.50 | n/a | 20 |
| Jul ’24 | €27.80 | €27.58 -0.8% | 11.7% | €31.37 | €15.68 | €38.40 | 20 |
| Jun ’24 | €22.20 | €27.58 +24.2% | 11.7% | €31.37 | €15.68 | €44.20 | 20 |
| May ’24 | €24.60 | €26.76 +8.8% | 12.5% | €30.79 | €16.30 | €42.60 | 20 |
| Apr ’24 | €21.60 | €27.30 +26.4% | 12.4% | €31.84 | €16.86 | €45.80 | 20 |
| Mar ’24 | €22.20 | €27.30 +23.0% | 12.4% | €31.84 | €16.86 | €45.20 | 20 |
| Feb ’24 | €22.60 | €22.77 +0.8% | 13.1% | €27.66 | €14.75 | €36.60 | 20 |
| Jan ’24 | €19.20 | €21.43 +11.6% | 14.9% | €28.08 | €14.98 | €34.60 | 20 |
| Dec ’23 | €19.00 | €21.33 +12.3% | 14.1% | €28.50 | €15.20 | €32.20 | 20 |
| Nov ’23 | €17.30 | €24.29 +40.4% | 13.2% | €30.37 | €18.22 | €25.00 | 20 |
| Oct ’23 | €16.90 | €25.00 +47.9% | 11.3% | €29.47 | €19.65 | €28.00 | 20 |
| Sep ’23 | €18.30 | €25.00 +36.6% | 11.3% | €29.47 | €19.65 | €32.20 | 20 |
| Aug ’23 | €20.20 | €26.82 +32.8% | 28.5% | €55.75 | €19.56 | €29.40 | 19 |
| Jul ’23 | €16.60 | €24.75 +49.1% | 14.3% | €31.35 | €19.00 | €27.80 | 18 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。